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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 710.00 | 184 098.00 | 127 612.00 | 311 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 701.00 | 32 017.00 | 22 683.00 | 54 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 284.00 | 222 988.00 | 150 296.00 | 373 284.00 |
BT Marchandises | 84 915.00 | | 84 915.00 | 84 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 617.00 | | 703 617.00 | 703 617.00 |
BZ Autres créances | 139 822.00 | | 139 822.00 | 139 822.00 |
CF Disponibilités | 419 114.00 | | 419 114.00 | 419 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 087.00 | | 1 351 087.00 | 1 351 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 371.00 | 222 988.00 | 1 501 383.00 | 1 724 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 825.00 | 268 978.00 | | 597 825.00 |
DL TOTAL (I) | 606 209.00 | 277 363.00 | | 606 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 522.00 | 131 086.00 | | 156 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 311.00 | 588 332.00 | | 299 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 526.00 | 183 259.00 | | 263 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 790.00 | 27 202.00 | | 25 790.00 |
EA Autres dettes | 150 022.00 | 17 041.00 | | 150 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 173.00 | 946 922.00 | | 895 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 383.00 | 1 224 286.00 | | 1 501 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 311.00 | | | 299 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 261.00 | | 65 323.00 | 311 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 373 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 373 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 261.00 | | 65 323.00 | 311 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 584.00 | 33 704.00 | 3 300.00 | 192 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 584.00 | 33 704.00 | 3 300.00 | 192 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 526.00 | 263 526.00 | | 263 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 022.00 | 150 022.00 | | 150 022.00 |
UX Autres créances clients | 703 617.00 | 703 617.00 | | 703 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 523.00 | 26 213.00 | 103 857.00 | 156 523.00 |
VI Groupe et associés | 299 312.00 | | 299 312.00 | 299 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 460.00 | 130 460.00 | | 130 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 058.00 | 847 058.00 | | 847 058.00 |
VW T.V.A. | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 174.00 | 465 552.00 | 403 169.00 | 895 174.00 |