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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 499.00 | 156 347.00 | 106 151.00 | 262 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 889.00 | 29 363.00 | 12 525.00 | 41 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 261.00 | 192 583.00 | 118 677.00 | 311 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 154 420.00 | | 154 420.00 | 154 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 015.00 | | 676 015.00 | 676 015.00 |
BZ Autres créances | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
CF Disponibilités | 247 796.00 | | 247 796.00 | 247 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 608.00 | | 1 105 608.00 | 1 105 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 869.00 | 192 583.00 | 1 224 286.00 | 1 416 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 978.00 | 295 035.00 | | 268 978.00 |
DL TOTAL (I) | 277 363.00 | 303 420.00 | | 277 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 086.00 | | | 131 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 332.00 | 532 702.00 | | 588 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 259.00 | 227 348.00 | | 183 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 202.00 | 23 786.00 | | 27 202.00 |
EA Autres dettes | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 922.00 | 783 836.00 | | 946 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 286.00 | 1 087 256.00 | | 1 224 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 503.00 | 251 134.00 | | 227 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 187.00 | | 22 179.00 | 292 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 105.00 | 311 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 105.00 | 311 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 187.00 | | 22 179.00 | 292 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 877.00 | 19 812.00 | 3 105.00 | 175 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 877.00 | 19 812.00 | 3 105.00 | 175 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 260.00 | 183 260.00 | | 183 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
UX Autres créances clients | 676 016.00 | | | 676 016.00 |
VB T. V. A. | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 086.00 | | | 131 086.00 |
VI Groupe et associés | 588 333.00 | | 588 333.00 | 588 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 086.00 | | | 131 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 392.00 | 703 392.00 | | 703 392.00 |
VW T.V.A. | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 923.00 | 227 504.00 | 588 333.00 | 946 923.00 |