| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 110.00 | 214 228.00 | 99 881.00 | 314 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 024.00 | 37 241.00 | 15 782.00 | 53 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 007.00 | 258 342.00 | 115 664.00 | 374 007.00 |
BT Marchandises | 69 209.00 | | 69 209.00 | 69 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 020.00 | | 982 020.00 | 982 020.00 |
BZ Autres créances | 76 324.00 | | 76 324.00 | 76 324.00 |
CF Disponibilités | 723 217.00 | | 723 217.00 | 723 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 526.00 | | 1 854 526.00 | 1 854 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 533.00 | 258 342.00 | 1 970 191.00 | 2 228 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 107.00 | 597 825.00 | | 786 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 698.00 | | | 42 698.00 |
DL TOTAL (I) | 837 190.00 | 606 209.00 | | 837 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 920.00 | 156 522.00 | | 130 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 886.00 | 299 311.00 | | 50 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 497.00 | 263 526.00 | | 706 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 908.00 | 25 790.00 | | 24 908.00 |
EA Autres dettes | 219 787.00 | 150 022.00 | | 219 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 000.00 | 895 173.00 | | 1 133 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 191.00 | 1 501 383.00 | | 1 970 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 284.00 | | 2 400.00 | 373 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 677.00 | 374 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 677.00 | 374 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 284.00 | | 2 400.00 | 373 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 988.00 | 37 031.00 | 1 677.00 | 222 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 988.00 | 37 031.00 | 1 677.00 | 222 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 497.00 | 706 497.00 | | 706 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 787.00 | 219 787.00 | | 219 787.00 |
UX Autres créances clients | 982 021.00 | 982 021.00 | | 982 021.00 |
VB T. V. A. | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 921.00 | 26 285.00 | 104 636.00 | 130 921.00 |
VI Groupe et associés | 50 887.00 | | 50 887.00 | 50 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 100.00 | 1 062 100.00 | | 1 062 100.00 |
VW T.V.A. | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 001.00 | 977 478.00 | 155 523.00 | 1 133 001.00 |