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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 110.00 | 243 605.00 | 70 504.00 | 314 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 878.00 | 43 766.00 | 10 112.00 | 53 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 861.00 | 294 243.00 | 80 617.00 | 374 861.00 |
BT Marchandises | 69 308.00 | | 69 308.00 | 69 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 360.00 | | 659 360.00 | 659 360.00 |
BZ Autres créances | 578 827.00 | | 578 827.00 | 578 827.00 |
CF Disponibilités | 394 270.00 | | 394 270.00 | 394 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 516.00 | | 1 705 516.00 | 1 705 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 377.00 | 294 243.00 | 1 786 133.00 | 2 080 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 846.00 | 786 107.00 | | 680 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 044.00 | 42 698.00 | | 36 044.00 |
DL TOTAL (I) | 725 274.00 | 837 190.00 | | 725 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 125.00 | 130 920.00 | | 105 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 593.00 | 50 886.00 | | 679 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 559.00 | 706 497.00 | | 40 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 411.00 | 24 908.00 | | 10 411.00 |
EA Autres dettes | 225 169.00 | 219 787.00 | | 225 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 858.00 | 1 133 000.00 | | 1 060 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 133.00 | 1 970 191.00 | | 1 786 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 496.00 | 977 477.00 | | 302 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 007.00 | | 1 344.00 | 374 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 374 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 374 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 007.00 | | 1 344.00 | 374 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 342.00 | 36 391.00 | 490.00 | 258 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 342.00 | 36 391.00 | 490.00 | 258 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 169.00 | 225 169.00 | | 225 169.00 |
UX Autres créances clients | 659 361.00 | 659 361.00 | | 659 361.00 |
VB T. V. A. | 52 323.00 | 52 323.00 | | 52 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 126.00 | 26 357.00 | 78 769.00 | 105 126.00 |
VI Groupe et associés | 679 593.00 | | 679 593.00 | 679 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 504.00 | 526 504.00 | | 526 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 938.00 | 1 241 938.00 | | 1 241 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 859.00 | 302 497.00 | 758 362.00 | 1 060 859.00 |