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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488.00 | 2 397.00 | 1 091.00 | 3 488.00 |
AH Fonds commercial | 340 974.00 | | 340 974.00 | 340 974.00 |
AN Terrains | 215 138.00 | | 215 138.00 | 215 138.00 |
AP Constructions | 3 329 508.00 | 2 702 777.00 | 626 732.00 | 3 329 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 714.00 | 418 457.00 | 100 258.00 | 518 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 869.00 | 62 151.00 | 11 717.00 | 73 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 483 441.00 | 3 185 782.00 | 1 297 659.00 | 4 483 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BT Marchandises | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 179.00 | 6 326.00 | 40 852.00 | 47 179.00 |
CF Disponibilités | 266 027.00 | | 266 027.00 | 266 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 886.00 | 6 326.00 | 375 560.00 | 381 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 327.00 | 3 192 108.00 | 1 673 219.00 | 4 865 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 102.00 | 361 102.00 | | 361 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 490.00 | 4 000.00 | | 4 490.00 |
DG Autres réserves | 298 014.00 | 183 323.00 | | 298 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 616.00 | 115 181.00 | | 68 616.00 |
DL TOTAL (I) | 777 120.00 | 708 504.00 | | 777 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 724.00 | 5 182.00 | | 7 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 034.00 | 111 769.00 | | 123 034.00 |
EA Autres dettes | 5 322.00 | 4 819.00 | | 5 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 099.00 | 1 060 168.00 | | 896 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 219.00 | 1 768 672.00 | | 1 673 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 523.00 | | 69 523.00 | 69 523.00 |
FG Production vendue services | 1 320 456.00 | | 1 320 456.00 | 1 320 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 979.00 | | 1 389 979.00 | 1 389 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 553.00 | |
GE Autres charges | | | 72 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 12 226.00 | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 79 715.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 258.00 | 107.00 | | 2 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 905.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 288.00 | 67 012.00 | | 16 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 102.00 | 12 702.00 | | -16 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 999.00 | 1 486 917.00 | | 1 406 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 383.00 | 1 371 736.00 | | 1 338 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 616.00 | 115 181.00 | | 68 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 460 349.00 | 71 821.00 | | 4 460 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 729.00 | 4 483 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 729.00 | 4 138 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 366.00 | 1 096.00 | | 343 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 116 983.00 | 70 725.00 | | 4 116 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 082 491.00 | 152 019.00 | 48 729.00 | 3 082 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | 5.00 | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080 099.00 | 152 014.00 | 48 729.00 | 3 080 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 581.00 | 2 553.00 | 1 808.00 | 5 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 581.00 | 2 553.00 | 1 808.00 | 5 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 581.00 | 2 553.00 | 1 808.00 | 5 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 553.00 | 1 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 034.00 | 123 034.00 | | 123 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UX Autres créances clients | 40 852.00 | | | 40 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
VB T. V. A. | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 184.00 | 99 178.00 | 239 006.00 | 338 184.00 |
VI Groupe et associés | 344 034.00 | 344 034.00 | | 344 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 532.00 | | | 112 532.00 |
VP Divers | 16 664.00 | | | 16 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 064.00 | 105 064.00 | | 105 064.00 |
VW T.V.A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 375.00 | 649 369.00 | 239 006.00 | 888 375.00 |