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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 340 974.00 | |
AN Terrains | | | 215 138.00 | |
AP Constructions | | | 538 244.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 73 255.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 576.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 176 186.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 470.00 | |
BT Marchandises | | | 1 837.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 185.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 85 955.00 | |
BZ Autres créances | | | 93 960.00 | |
CF Disponibilités | | | 215 632.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 112.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 424 151.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 600 337.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 102.00 | 361 102.00 | | 361 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
DG Autres réserves | 545 014.00 | 432 485.00 | | 545 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 775.00 | 112 529.00 | | 56 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 279.00 | 955 504.00 | | 1 012 279.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 033.00 | 319 854.00 | | 368 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604.00 | 6 784.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 791.00 | 190 596.00 | | 87 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 961.00 | 146 639.00 | | 125 961.00 |
EA Autres dettes | 5 669.00 | 5 361.00 | | 5 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 058.00 | 669 235.00 | | 588 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 337.00 | 1 629 739.00 | | 1 600 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 787.00 | |
FD Production vendue biens | | | 809 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 831 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 614.00 | |
GE Autres charges | | | 62 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 269.00 | 1.00 | | 48 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 511.00 | | | 93 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 780.00 | 1.00 | | 141 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 080.00 | 710.00 | | 3 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 872.00 | 4 603.00 | | 17 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 908.00 | -4 602.00 | | 123 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 607.00 | 1 541 327.00 | | 1 061 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 832.00 | 1 428 798.00 | | 1 004 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 775.00 | 112 529.00 | | 56 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 805 577.00 | | 70 274.00 | 4 805 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 635.00 | 4 846 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 635.00 | 4 501 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 974.00 | | | 344 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 460 602.00 | | 70 274.00 | 4 460 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 536 140.00 | 154 670.00 | 20 780.00 | 3 536 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 532 139.00 | 154 670.00 | 20 780.00 | 3 532 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 032.00 | 181 556.00 | 155 226.00 | 368 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 790.00 | 87 790.00 | | 87 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 629.00 | 131 629.00 | | 131 629.00 |
UX Autres créances clients | 186 529.00 | 186 529.00 | | 186 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 641.00 | 198 641.00 | | 198 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 453.00 | 400 976.00 | 155 226.00 | 587 453.00 |