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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 340 974.00 | |
AN Terrains | | | 153 753.00 | |
AP Constructions | | | 482 251.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 61 197.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 045 390.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 10 233.00 | |
BT Marchandises | | | 3 378.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 767.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 62 162.00 | |
BZ Autres créances | | | 668 802.00 | |
CF Disponibilités | | | 293 848.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 054 893.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 100 284.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 897.00 | 44 898.00 | | 44 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 102.00 | 361 102.00 | | 361 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 489.00 | 4 490.00 | | 4 489.00 |
DG Autres réserves | 101 789.00 | 545 014.00 | | 101 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 751.00 | 56 775.00 | | 635 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 030.00 | 1 012 279.00 | | 1 148 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 391.00 | 368 033.00 | | 267 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 402.00 | | | 221 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 480.00 | 604.00 | | 4 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 529.00 | 87 791.00 | | 229 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 791.00 | 125 961.00 | | 195 791.00 |
EA Autres dettes | | 5 669.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 254.00 | 588 058.00 | | 952 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 284.00 | 1 600 337.00 | | 2 100 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 748.00 | 400 977.00 | | 735 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 906.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 016 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 062 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 599 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 682.00 | 48 268.00 | | 33 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 950.00 | 93 511.00 | | 367 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 632.00 | 141 780.00 | | 401 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 982.00 | 3 079.00 | | 22 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 384.00 | 14 791.00 | | 61 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 049.00 | 17 871.00 | | 87 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 314 582.00 | 123 908.00 | | 314 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 274.00 | | | 111 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 238.00 | 1 061 607.00 | | 2 368 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 487.00 | 1 004 832.00 | | 1 732 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 751.00 | 56 775.00 | | 635 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 846 216.00 | | 74 017.00 | 4 846 216.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 164.00 | 7 534.00 | 114 698.00 | 107 164.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 974.00 | | | 344 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 501 241.00 | | 74 017.00 | 4 501 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 670 030.00 | 143 428.00 | 5 304.00 | 3 670 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 666 029.00 | 143 428.00 | 5 304.00 | 3 666 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 529.00 | 229 529.00 | | 229 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 195.00 | 417 195.00 | | 417 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 391.00 | 55 366.00 | 205 775.00 | 267 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 579.00 | 737 579.00 | | 737 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 279.00 | 751 279.00 | | 751 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 773.00 | 735 748.00 | 205 775.00 | 947 773.00 |