| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 406.00 | 3 116.00 | 1 290.00 | 4 406.00 |
AH Fonds commercial | 340 974.00 | | 340 974.00 | 340 974.00 |
AN Terrains | 215 138.00 | | 215 138.00 | 215 138.00 |
AP Constructions | 3 490 528.00 | 2 809 710.00 | 680 817.00 | 3 490 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 597.00 | 450 047.00 | 79 549.00 | 529 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 423.00 | 71 426.00 | 21 997.00 | 93 423.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 674 065.00 | 3 334 300.00 | 1 339 765.00 | 4 674 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BT Marchandises | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 572.00 | 2 808.00 | 57 764.00 | 60 572.00 |
BZ Autres créances | 41 554.00 | | 41 554.00 | 41 554.00 |
CF Disponibilités | 132 312.00 | | 132 312.00 | 132 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 317.00 | | 13 317.00 | 13 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 952.00 | 2 808.00 | 258 144.00 | 260 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 935 017.00 | 3 337 108.00 | 1 597 909.00 | 4 935 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 102.00 | 361 102.00 | | 361 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
DG Autres réserves | 366 630.00 | 298 014.00 | | 366 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 647.00 | 68 616.00 | | 42 647.00 |
DL TOTAL (I) | 819 767.00 | 777 120.00 | | 819 767.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 267.00 | 338 358.00 | | 439 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 114.00 | 344 888.00 | | 103 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 160.00 | 7 724.00 | | 5 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 371.00 | 123 034.00 | | 93 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 027.00 | 76 772.00 | | 136 027.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 5 322.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 143.00 | 896 099.00 | | 777 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 909.00 | 1 673 219.00 | | 1 597 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 384.00 | | 44 384.00 | 44 384.00 |
FG Production vendue services | 1 359 305.00 | | 1 359 305.00 | 1 359 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 689.00 | | 1 403 689.00 | 1 403 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 81 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | 186.00 | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | 186.00 | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 2 258.00 | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 16 288.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | -16 102.00 | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 316.00 | 1 406 999.00 | | 1 432 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 669.00 | 1 338 383.00 | | 1 389 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 647.00 | 68 616.00 | | 42 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 483 441.00 | 192 666.00 | | 4 483 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 040.00 | | 4 674 065.00 | 2 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040.00 | | 4 328 685.00 | 2 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 462.00 | 918.00 | | 344 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 138 979.00 | 191 748.00 | | 4 138 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 185 782.00 | 148 809.00 | 290.00 | 3 185 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 397.00 | 719.00 | | 2 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 183 384.00 | 148 090.00 | 290.00 | 3 183 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 326.00 | 975.00 | 4 493.00 | 6 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 326.00 | 975.00 | 4 493.00 | 6 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 326.00 | 1 975.00 | 4 493.00 | 6 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 975.00 | 4 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 371.00 | 93 371.00 | | 93 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 606.00 | 56 606.00 | | 56 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 57 764.00 | | | 57 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 006.00 | 83 482.00 | 274 274.00 | 439 006.00 |
VI Groupe et associés | 101 614.00 | 101 614.00 | | 101 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 178.00 | | | 99 178.00 |
VP Divers | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 443.00 | 115 443.00 | | 115 443.00 |
VW T.V.A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 983.00 | 416 459.00 | 274 274.00 | 771 983.00 |