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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 971.00 | |
AH Fonds commercial | | | 340 974.00 | |
AN Terrains | | | 215 138.00 | |
AP Constructions | | | 663 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 111 725.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 581.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 350 189.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 350.00 | |
BT Marchandises | | | 4 385.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 101 675.00 | |
BZ Autres créances | | | 62 776.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 423.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 869.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 235 478.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 585 666.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 102.00 | 361 102.00 | | 361 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
DG Autres réserves | 409 277.00 | 366 630.00 | | 409 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 208.00 | 42 647.00 | | 23 208.00 |
DL TOTAL (I) | 842 975.00 | 819 767.00 | | 842 975.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 103.00 | 439 267.00 | | 404 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 685.00 | 103 114.00 | | 50 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 730.00 | 5 160.00 | | 8 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 017.00 | 93 371.00 | | 148 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 952.00 | 136 027.00 | | 125 952.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 691.00 | 777 143.00 | | 737 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 666.00 | 1 597 909.00 | | 1 585 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 920.00 | | | 449 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 528.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 399 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 439 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 77 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 468.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 468.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 074.00 | 65.00 | | 3 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 930.00 | 65.00 | | 11 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 929.00 | 404.00 | | -11 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 967.00 | 1 432 316.00 | | 1 446 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 759.00 | 1 389 669.00 | | 1 423 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 208.00 | 42 647.00 | | 23 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 674 065.00 | | 188 975.00 | 4 674 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 140.00 | 4 722 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85.00 | 346 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 055.00 | 4 376 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 380.00 | | 1 439.00 | 345 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 328 685.00 | | 187 535.00 | 4 328 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 334 300.00 | 177 437.00 | 139 027.00 | 3 334 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 116.00 | 758.00 | 85.00 | 3 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 331 184.00 | 176 679.00 | 138 942.00 | 3 331 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 173.00 | 30.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 101 675.00 | 101 675.00 | | 101 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VB T. V. A. | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 568.00 | | | 96 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 869.00 | 18 869.00 | | 18 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 270.00 | 186 270.00 | | 186 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |