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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 340 974.00 | |
AN Terrains | | | 215 138.00 | |
AP Constructions | | | 613 640.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 84 350.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 335.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 269 437.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 401.00 | |
BT Marchandises | | | 2 387.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 219 131.00 | |
BZ Autres créances | | | 41 495.00 | |
CF Disponibilités | | | 73 842.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 796.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 360 302.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 629 739.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 102.00 | 361 102.00 | | 361 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
DG Autres réserves | 432 485.00 | 409 277.00 | | 432 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 529.00 | 23 208.00 | | 112 529.00 |
DL TOTAL (I) | 955 504.00 | 842 975.00 | | 955 504.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 854.00 | 404 103.00 | | 319 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 685.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 784.00 | 8 730.00 | | 6 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 596.00 | 148 017.00 | | 190 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 639.00 | 125 952.00 | | 146 639.00 |
EA Autres dettes | 5 361.00 | 205.00 | | 5 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 235.00 | 737 691.00 | | 669 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 739.00 | 1 585 666.00 | | 1 629 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 188.00 | 449 920.00 | | 465 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 358.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 467 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 503 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 723.00 | |
GE Autres charges | | | 96 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 3 074.00 | | 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 114.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 893.00 | 7 742.00 | | 3 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 603.00 | 11 930.00 | | 4 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 602.00 | -11 929.00 | | -4 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 327.00 | 1 446 967.00 | | 1 541 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 798.00 | 1 423 759.00 | | 1 428 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 529.00 | 23 208.00 | | 112 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 722 899.00 | | 91 253.00 | 4 722 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 575.00 | 4 805 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 759.00 | 344 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 816.00 | 4 460 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 734.00 | | | 346 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 376 165.00 | | 91 253.00 | 4 376 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 372 711.00 | 172 005.00 | 8 575.00 | 3 372 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 789.00 | 1 971.00 | 1 759.00 | 3 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 368 921.00 | 170 034.00 | 6 816.00 | 3 368 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 854.00 | 122 591.00 | 141 013.00 | 319 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 596.00 | 190 596.00 | | 190 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 626.00 | 260 626.00 | | 260 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 422.00 | 272 422.00 | | 272 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 451.00 | 465 188.00 | 141 013.00 | 662 451.00 |