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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 959 012.00 | 516 355.00 | 442 657.00 | 959 012.00 |
AP Constructions | 677 614.00 | 235 894.00 | 441 720.00 | 677 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 135.00 | 11 646.00 | 1 489.00 | 13 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 350.00 | 273 788.00 | 82 561.00 | 356 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 845.00 | | 27 845.00 | 27 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 250.00 | 1 047 476.00 | 1 188 773.00 | 2 236 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BT Marchandises | 476 037.00 | 15 161.00 | 460 875.00 | 476 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 986.00 | 57 313.00 | 662 673.00 | 719 986.00 |
BZ Autres créances | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
CF Disponibilités | 453 698.00 | | 453 698.00 | 453 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 129.00 | | 54 129.00 | 54 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 682.00 | 72 475.00 | 1 731 206.00 | 1 803 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 039 932.00 | 1 119 951.00 | 2 919 980.00 | 4 039 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 917.00 | | | 84 917.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 769 322.00 | | | 769 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 206.00 | | | 54 206.00 |
DL TOTAL (I) | 939 029.00 | | | 939 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 895.00 | | | 779 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 770.00 | | | 445 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576 739.00 | | | 576 739.00 |
EA Autres dettes | 41 011.00 | | | 41 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 880.00 | | | 120 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 951.00 | | | 1 980 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 980.00 | | | 2 919 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 792.00 | | | 1 339 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 096 128.00 | 9 430.00 | 6 105 558.00 | 6 096 128.00 |
FG Production vendue services | 71 155.00 | | 71 155.00 | 71 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 167 283.00 | 9 430.00 | 6 176 714.00 | 6 167 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 219 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 608 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 166.00 | |
GE Autres charges | | | 15 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 165 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 258 764.00 | | | 6 258 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 558.00 | | | 6 204 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 206.00 | | | 54 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 008.00 | | | 94 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 285.00 | | | 2 225 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 236 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 805.00 | | | 968 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 635.00 | | | 1 036 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 234.00 | 150 417.00 | 175.00 | 897 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 689.00 | 89 458.00 | | 436 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 544.00 | 60 960.00 | 175.00 | 460 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 770.00 | 445 770.00 | | 445 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 881.00 | 120 881.00 | | 120 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 895.00 | 152 822.00 | | 779 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 468.00 | | | 149 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 417.00 | 734 655.00 | 112 763.00 | 847 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 866.00 | 1 339 793.00 | 560 865.00 | 1 966 866.00 |