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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 106.00 | 12 869.00 | 24 236.00 | 37 106.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 965.00 | 9 535.00 | 3 429.00 | 12 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 976.00 | 294 975.00 | 74 000.00 | 368 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 678.00 | | 55 678.00 | 55 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 533.00 | 356 689.00 | 349 844.00 | 706 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BT Marchandises | 963 282.00 | 47 815.00 | 915 466.00 | 963 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 639.00 | | 24 639.00 | 24 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 913.00 | 89 204.00 | 966 709.00 | 1 055 913.00 |
BZ Autres créances | 297 855.00 | | 297 855.00 | 297 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
CF Disponibilités | 2 461 474.00 | | 2 461 474.00 | 2 461 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 720.00 | | 88 720.00 | 88 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 954 979.00 | 137 020.00 | 4 817 958.00 | 4 954 979.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 65 060.00 | | 65 060.00 | 65 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 726 573.00 | 493 709.00 | 5 232 863.00 | 5 726 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 775.00 | | | 135 775.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 537 538.00 | | | 1 537 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 774.00 | | | 241 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 812.00 | | | 1 894 812.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 279 422.00 | | | 279 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 052.00 | | | 850 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588 431.00 | | | 588 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 552.00 | | | 736 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 902.00 | | | 776 902.00 |
EA Autres dettes | 106 690.00 | | | 106 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 338 050.00 | | | 3 338 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 232 863.00 | | | 5 232 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 894.00 | | | 1 887 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 978 435.00 | 43 722.00 | 8 022 157.00 | 7 978 435.00 |
FG Production vendue services | 113 905.00 | 11 855.00 | 125 761.00 | 113 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 092 341.00 | 55 577.00 | 8 147 919.00 | 8 092 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 254 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 161 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 264.00 | |
GE Autres charges | | | 6 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 941 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 090.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 575.00 | | | 281 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 575.00 | | | 281 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 874.00 | | | 261 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 070.00 | | | 262 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 126.00 | | | 68 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 543 142.00 | | | 8 543 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 301 367.00 | | | 8 301 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 774.00 | | | 241 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 262 838.00 | | 95 922.00 | 2 262 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 652 226.00 | 706 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 984 152.00 | 227 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668 074.00 | 421 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182 465.00 | | 28 793.00 | 1 182 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 528.00 | | 38 797.00 | 1 050 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 845.00 | | 28 333.00 | 29 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 277.00 | 86 625.00 | 1 365 212.00 | 1 635 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926 963.00 | 44 919.00 | 959 013.00 | 926 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 313.00 | 41 706.00 | 406 199.00 | 708 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736 553.00 | 736 553.00 | | 736 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 902.00 | 776 902.00 | | 776 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 690.00 | 106 690.00 | | 106 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 678.00 | | 55 678.00 | 55 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 914.00 | 920 138.00 | 135 776.00 | 1 055 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 422.00 | 14 362.00 | 56 365.00 | 279 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 052.00 | 253 387.00 | 596 666.00 | 850 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 829.00 | | | 184 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 855.00 | 297 855.00 | | 297 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 720.00 | 88 720.00 | | 88 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 167.00 | 1 306 713.00 | 191 454.00 | 1 498 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 620.00 | 1 887 894.00 | 653 031.00 | 2 749 620.00 |