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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 959 012.00 | 676 190.00 | 282 822.00 | 959 012.00 |
AP Constructions | 677 614.00 | 300 924.00 | 376 690.00 | 677 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 425.00 | 10 328.00 | 96.00 | 10 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 888.00 | 230 592.00 | 80 295.00 | 310 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 578.00 | 1 227 828.00 | 959 750.00 | 2 187 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
BT Marchandises | 524 565.00 | 28 946.00 | 495 619.00 | 524 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 402.00 | 22 128.00 | 657 274.00 | 679 402.00 |
BZ Autres créances | 142 925.00 | | 142 925.00 | 142 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
CF Disponibilités | 745 317.00 | | 745 317.00 | 745 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 360.00 | | 64 360.00 | 64 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 201.00 | 51 074.00 | 2 164 127.00 | 2 215 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 402 780.00 | 1 278 902.00 | 3 123 877.00 | 4 402 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 344.00 | | | 182 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 006.00 | | | 1 309 006.00 |
DP Provisions pour risques | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 866.00 | | | 35 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 732.00 | | | 472 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 634.00 | | | 544 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 048.00 | | | 450 048.00 |
EA Autres dettes | 80 063.00 | | | 80 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 219.00 | | | 202 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 779 004.00 | | | 1 779 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 877.00 | | | 3 123 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 940.00 | | | 1 425 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 719.00 | | | 2 183 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 187 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 805.00 | | | 968 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 070.00 | | | 994 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 845.00 | | | 30 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 158.00 | 138 677.00 | 7.00 | 1 089 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 065.00 | 79 917.00 | | 606 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 094.00 | 58 760.00 | 7.00 | 483 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 866.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 866.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 635.00 | 544 635.00 | | 544 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 064.00 | 80 064.00 | | 80 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 220.00 | 202 220.00 | | 202 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
UX Autres créances clients | 679 402.00 | 650 991.00 | 28 411.00 | 679 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 732.00 | 148 973.00 | 323 759.00 | 472 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 199.00 | | | 155 199.00 |
VP Divers | 142 925.00 | 142 925.00 | | 142 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 049.00 | 450 049.00 | | 450 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 361.00 | 64 361.00 | | 64 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 033.00 | 858 277.00 | 55 756.00 | 914 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 700.00 | 1 425 941.00 | 323 759.00 | 1 749 700.00 |