| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 559.00 | 11 021.00 | 537.00 | 11 559.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980 906.00 | 915 942.00 | 64 964.00 | 980 906.00 |
AP Constructions | 677 614.00 | 398 470.00 | 279 144.00 | 677 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 145.00 | 9 784.00 | 361.00 | 10 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 767.00 | 300 057.00 | 62 709.00 | 362 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 262 838.00 | 1 635 276.00 | 627 561.00 | 2 262 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 665.00 | | 5 665.00 | 5 665.00 |
BT Marchandises | 576 163.00 | 63 277.00 | 512 886.00 | 576 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 138.00 | 34 414.00 | 757 724.00 | 792 138.00 |
BZ Autres créances | 349 703.00 | | 349 703.00 | 349 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
CF Disponibilités | 2 475 102.00 | | 2 475 102.00 | 2 475 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 552.00 | | 67 552.00 | 67 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 344 632.00 | 97 691.00 | 4 246 940.00 | 4 344 632.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 76 333.00 | | 76 333.00 | 76 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 683 803.00 | 1 732 968.00 | 4 950 835.00 | 6 683 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 843.00 | | | 54 843.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 314.00 | 206 659.00 | | 288 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 223.00 | 261 656.00 | | 499 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 038.00 | 1 583 815.00 | | 1 903 038.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 279 422.00 | | | 279 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 340.00 | 1 177 951.00 | | 1 014 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 736.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 799.00 | 36 078.00 | | 466 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 721.00 | 598 986.00 | | 576 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 007.00 | 539 095.00 | | 601 007.00 |
EA Autres dettes | 106 671.00 | 110 224.00 | | 106 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 833.00 | 147 449.00 | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 796.00 | 2 623 519.00 | | 3 047 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 835.00 | 4 207 334.00 | | 4 950 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 305.00 | 2 419 569.00 | | 1 470 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 474 769.00 | 108 460.00 | 5 583 229.00 | 5 474 769.00 |
FG Production vendue services | 82 481.00 | | 82 481.00 | 82 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 557 250.00 | 108 460.00 | 5 665 711.00 | 5 557 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 564 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 289 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 474 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 535.00 | |
GE Autres charges | | | 6 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 780 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 319.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 309.00 | | | 12 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 419.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 12 581.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 246.00 | 96 400.00 | | -1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 293 572.00 | 6 654 389.00 | | 6 293 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 794 349.00 | 6 392 732.00 | | 5 794 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 223.00 | 261 656.00 | | 499 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 698.00 | 54 615.00 | | 44 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 600.00 | | 9 238.00 | 2 253 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 262 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 182 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 178 257.00 | | 4 209.00 | 1 178 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 498.00 | | 5 030.00 | 1 045 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 133.00 | 134 143.00 | | 1 501 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 846 495.00 | 80 469.00 | | 846 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 639.00 | 53 674.00 | | 654 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 279 422.00 | 3 089.00 | 56 365.00 | 279 422.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014 340.00 | 179 982.00 | 834 358.00 | 1 014 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 722.00 | 576 722.00 | | 576 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 008.00 | 601 008.00 | | 601 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 672.00 | 106 672.00 | | 106 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
UX Autres créances clients | 792 139.00 | 737 296.00 | 54 843.00 | 792 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 422.00 | | | 279 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 256.00 | | | 163 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 704.00 | 349 704.00 | | 349 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 553.00 | 67 553.00 | | 67 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 741.00 | 1 154 552.00 | 82 188.00 | 1 236 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 997.00 | 1 470 306.00 | 890 723.00 | 2 580 997.00 |