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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 959 012.00 | 596 272.00 | 362 739.00 | 959 012.00 |
AP Constructions | 677 614.00 | 268 409.00 | 409 205.00 | 677 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 425.00 | 9 682.00 | 743.00 | 10 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 028.00 | 205 001.00 | 101 027.00 | 306 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 719.00 | 1 089 158.00 | 1 094 560.00 | 2 183 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BT Marchandises | 514 419.00 | 27 591.00 | 486 827.00 | 514 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 691.00 | 47 063.00 | 707 628.00 | 754 691.00 |
BZ Autres créances | 42 748.00 | | 42 748.00 | 42 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
CF Disponibilités | 686 068.00 | | 686 068.00 | 686 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 198.00 | 74 655.00 | 1 994 542.00 | 2 069 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 917.00 | 1 163 813.00 | 3 089 103.00 | 4 252 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 306.00 | | | 64 306.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 823 529.00 | | | 823 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 632.00 | | | 323 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 661.00 | | | 1 262 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 195.00 | | | 628 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | | | 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 086.00 | | | 506 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 323.00 | | | 557 323.00 |
EA Autres dettes | 51 003.00 | | | 51 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 348.00 | | | 51 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 441.00 | | | 1 826 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 089 103.00 | | | 3 089 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 651.00 | | | 1 322 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 250.00 | | | 2 236 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 193 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 158 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 805.00 | | | 968 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 100.00 | | | 1 047 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 476.00 | 139 012.00 | 97 331.00 | 1 047 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526 147.00 | 79 917.00 | | 526 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 329.00 | 59 095.00 | 97 331.00 | 521 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 086.00 | 506 086.00 | | 506 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 349.00 | 51 349.00 | | 51 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
UX Autres créances clients | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 196.00 | 156 322.00 | 471 874.00 | 628 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 442.00 | | | 151 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 323.00 | 557 323.00 | | 557 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 902.00 | 749 250.00 | 92 651.00 | 841 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 526.00 | 1 322 652.00 | 471 874.00 | 1 794 526.00 |