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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 049.00 | 10 469.00 | 579.00 | 11 049.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 977 207.00 | 836 024.00 | 141 182.00 | 977 207.00 |
AP Constructions | 677 614.00 | 365 955.00 | 311 659.00 | 677 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 145.00 | 9 528.00 | 616.00 | 10 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 737.00 | 279 154.00 | 78 582.00 | 357 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 599.00 | 1 501 133.00 | 752 466.00 | 2 253 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BT Marchandises | 553 927.00 | 33 584.00 | 520 342.00 | 553 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 958.00 | 8 182.00 | 576 776.00 | 584 958.00 |
BZ Autres créances | 52 711.00 | | 52 711.00 | 52 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
CF Disponibilités | 2 178 685.00 | | 2 178 685.00 | 2 178 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 294.00 | | 48 294.00 | 48 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 634.00 | 41 766.00 | 3 454 867.00 | 3 496 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 750 233.00 | 1 542 899.00 | 4 207 334.00 | 5 750 233.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 658.00 | | | 206 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 656.00 | | | 261 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 814.00 | | | 1 583 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 950.00 | | | 1 177 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 985.00 | | | 598 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 095.00 | | | 539 095.00 |
EA Autres dettes | 110 224.00 | | | 110 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 449.00 | | | 147 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 519.00 | | | 2 623 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 207 334.00 | | | 4 207 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 419 569.00 | | | 2 419 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 217 092.00 | | 38 032.00 | 2 217 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 2 253 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 178 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 1 045 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 455.00 | | 7 801.00 | 1 170 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 792.00 | | 30 230.00 | 1 016 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 845.00 | | | 29 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 075.00 | 143 164.00 | 1 106.00 | 1 359 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 766 158.00 | 80 336.00 | | 766 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 917.00 | 62 828.00 | 1 106.00 | 592 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 410.00 | 33 584.00 | 34 410.00 | 34 410.00 |
6T Sur comptes clients | 28 388.00 | 3 401.00 | 23 607.00 | 28 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 798.00 | 36 985.00 | 58 018.00 | 62 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 798.00 | 36 985.00 | 58 018.00 | 62 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 985.00 | 58 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 985.00 | 598 985.00 | | 598 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 740.00 | 297 740.00 | | 297 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 117.00 | 140 117.00 | | 140 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 224.00 | 110 224.00 | | 110 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 449.00 | 147 449.00 | | 147 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
UX Autres créances clients | 575 140.00 | 575 140.00 | | 575 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VB T. V. A. | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 950.00 | 1 010 088.00 | 167 862.00 | 1 177 950.00 |
VI Groupe et associés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 909 932.00 | | | 909 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 743.00 | | | 78 743.00 |
VP Divers | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 796.00 | 59 796.00 | | 59 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 294.00 | 48 294.00 | | 48 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 309.00 | 685 964.00 | 27 345.00 | 713 309.00 |
VW T.V.A. | 41 441.00 | 41 432.00 | 9.00 | 41 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 587 441.00 | 2 419 569.00 | 167 871.00 | 2 587 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 865.00 | | | 52 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 095.00 | | | 122 095.00 |
ST Autres comptes | 578 395.00 | | | 578 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 619.00 | | | 92 619.00 |
YT Sous‐traitance | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 242.00 | | | 43 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 107.00 | | | 96 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 303 685.00 | | | 1 303 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 656 984.00 | | | 656 984.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 081.00 | | | 796 081.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |