| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 632.00 | 15 822.00 | 3 809.00 | 19 632.00 |
AN Terrains | 350 816.00 | 1 115.00 | 349 700.00 | 350 816.00 |
AP Constructions | 838 384.00 | 47 102.00 | 791 282.00 | 838 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 468.00 | 168 432.00 | 289 035.00 | 457 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 593.00 | 49 160.00 | 114 432.00 | 163 593.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 225.00 | 281 633.00 | 1 551 591.00 | 1 833 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 502.00 | | 266 502.00 | 266 502.00 |
BT Marchandises | 2 113 470.00 | 30 540.00 | 2 082 930.00 | 2 113 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 230.00 | | 92 230.00 | 92 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 512.00 | 19 016.00 | 613 496.00 | 632 512.00 |
BZ Autres créances | 223 015.00 | | 223 015.00 | 223 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
CF Disponibilités | 238 501.00 | | 238 501.00 | 238 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 594 003.00 | 49 556.00 | 3 544 446.00 | 3 594 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 427 228.00 | 331 189.00 | 5 096 038.00 | 5 427 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 462 833.00 | 273 769.00 | | 462 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 726.00 | 189 063.00 | | 368 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 988.00 | 44 988.00 | | 44 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 828.00 | 639 102.00 | | 1 007 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 315.00 | 1 417 577.00 | | 1 724 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 202.00 | 20 606.00 | | 52 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840 000.00 | 4 149.00 | | 840 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 042.00 | 688 634.00 | | 1 159 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 275.00 | 189 515.00 | | 275 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 92 115.00 | | |
EA Autres dettes | 37 372.00 | 12 433.00 | | 37 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 088 209.00 | 2 425 032.00 | | 4 088 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 038.00 | 3 064 134.00 | | 5 096 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 973 150.00 | 1 519 610.00 | | 1 973 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 654.00 | 414 943.00 | | 310 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 628 629.00 | 1 403 896.00 | 3 032 526.00 | 1 628 629.00 |
FD Production vendue biens | 441 775.00 | | 441 775.00 | 441 775.00 |
FG Production vendue services | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 154.00 | 1 403 896.00 | 3 485 051.00 | 2 081 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 954 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 145 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 842.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 901.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142.00 | 2 010.00 | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | 3 912.00 | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 895.00 | 3 533.00 | | 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503.00 | 33.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | 3 566.00 | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256.00 | 346.00 | | -1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 011.00 | 20 873.00 | | 155 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 726.00 | 189 063.00 | | 368 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 384.00 | 10 048.00 | | 10 384.00 |