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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
AN Terrains | 350 816.00 | 3 249.00 | 347 566.00 | 350 816.00 |
AP Constructions | 900 093.00 | 126 695.00 | 773 398.00 | 900 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 705.00 | 282 542.00 | 388 163.00 | 670 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 751.00 | 109 353.00 | 109 398.00 | 218 751.00 |
AX Avances et acomptes | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 180 748.00 | 541 473.00 | 1 639 275.00 | 2 180 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 478.00 | | 241 478.00 | 241 478.00 |
BT Marchandises | 2 381 428.00 | 87 074.00 | 2 294 354.00 | 2 381 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 200.00 | 34 219.00 | 528 981.00 | 563 200.00 |
BZ Autres créances | 120 815.00 | | 120 815.00 | 120 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 333 811.00 | 121 293.00 | 3 212 518.00 | 3 333 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 514 559.00 | 662 766.00 | 4 851 793.00 | 5 514 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 022.00 | | | 44 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 868 009.00 | 724 040.00 | | 868 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 183.00 | 205 669.00 | | 226 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 332.00 | 44 988.00 | | 79 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 805.00 | 1 105 978.00 | | 1 304 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 479 352.00 | 2 161 360.00 | | 2 479 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 019.00 | 16 815.00 | | 22 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 520.00 | 614 516.00 | | 284 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 059.00 | 1 168 222.00 | | 580 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 097.00 | 496 908.00 | | 176 097.00 |
EA Autres dettes | 4 938.00 | 69 083.00 | | 4 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 546 987.00 | 4 526 906.00 | | 3 546 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 793.00 | 5 632 884.00 | | 4 851 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 953 995.00 | 937 979.00 | | 1 953 995.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 578.00 | 2 105 072.00 | 3 572 651.00 | 1 467 578.00 |
FD Production vendue biens | 627 084.00 | | 627 084.00 | 627 084.00 |
FG Production vendue services | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 318.00 | 2 105 072.00 | 4 212 390.00 | 2 107 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 238 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 694 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 824.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 670.00 | 16 079.00 | | 41 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 327.00 | 1 558.00 | | 17 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 998.00 | 17 637.00 | | 58 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 935.00 | 9 916.00 | | 1 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 28.00 | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 943.00 | 10 526.00 | | 1 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 054.00 | 7 110.00 | | 57 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 808.00 | 76 918.00 | | 69 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 297 770.00 | 3 963 508.00 | | 4 297 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 071 587.00 | 3 757 839.00 | | 4 071 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 183.00 | 205 669.00 | | 226 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |