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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
AN Terrains | 350 816.00 | 2 182.00 | 348 633.00 | 350 816.00 |
AP Constructions | 900 093.00 | 86 711.00 | 813 382.00 | 900 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 904.00 | 217 414.00 | 259 489.00 | 476 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 933.00 | 74 187.00 | 105 745.00 | 179 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 288.00 | 400 128.00 | 1 538 160.00 | 1 938 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 882.00 | | 200 882.00 | 200 882.00 |
BT Marchandises | 2 383 173.00 | 19 430.00 | 2 363 743.00 | 2 383 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 774 554.00 | 32 611.00 | 741 942.00 | 774 554.00 |
BZ Autres créances | 278 323.00 | | 278 323.00 | 278 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
CF Disponibilités | 475 258.00 | | 475 258.00 | 475 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 146 765.00 | 52 041.00 | 4 094 723.00 | 4 146 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 054.00 | 452 169.00 | 5 632 884.00 | 6 085 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 724 040.00 | 462 833.00 | | 724 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 669.00 | 368 726.00 | | 205 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 988.00 | 44 988.00 | | 44 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 978.00 | 1 007 828.00 | | 1 105 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 161 360.00 | 1 724 315.00 | | 2 161 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 815.00 | 52 202.00 | | 16 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 840 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 222.00 | 1 159 042.00 | | 1 168 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 908.00 | 275 275.00 | | 496 908.00 |
EA Autres dettes | 683 599.00 | 37 372.00 | | 683 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 526 906.00 | 4 088 209.00 | | 4 526 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 632 884.00 | 5 096 038.00 | | 5 632 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 225 039.00 | 1 973 150.00 | | 3 225 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688 338.00 | 310 654.00 | | 688 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 741.00 | 2 131 575.00 | 3 398 317.00 | 1 266 741.00 |
FD Production vendue biens | 513 312.00 | | 513 312.00 | 513 312.00 |
FG Production vendue services | 10 153.00 | 33.00 | 10 187.00 | 10 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 207.00 | 2 131 609.00 | 3 921 817.00 | 1 790 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 945 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 595.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 558.00 | 142.00 | | 1 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 637.00 | 142.00 | | 17 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 916.00 | 895.00 | | 9 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | 503.00 | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 526.00 | 1 398.00 | | 10 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 110.00 | -1 256.00 | | 7 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 918.00 | 155 011.00 | | 76 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 508.00 | 3 569 035.00 | | 3 963 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 757 839.00 | 3 200 309.00 | | 3 757 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 669.00 | 368 726.00 | | 205 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 644.00 | 10 384.00 | | 8 644.00 |