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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
AN Terrains | 411 294.00 | 5 465.00 | 405 828.00 | 411 294.00 |
AP Constructions | 900 093.00 | 166 680.00 | 733 413.00 | 900 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 871.00 | 384 305.00 | 413 566.00 | 797 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 419.00 | 127 017.00 | 94 402.00 | 221 419.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 106.00 | 703 100.00 | 1 664 006.00 | 2 367 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 722.00 | | 238 722.00 | 238 722.00 |
BT Marchandises | 2 357 050.00 | 93 308.00 | 2 263 742.00 | 2 357 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 356.00 | 43 858.00 | 615 497.00 | 659 356.00 |
BZ Autres créances | 143 337.00 | | 143 337.00 | 143 337.00 |
CF Disponibilités | 246 767.00 | | 246 767.00 | 246 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 654 002.00 | 137 166.00 | 3 516 835.00 | 3 654 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 021 109.00 | 840 266.00 | 5 180 842.00 | 6 021 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 803.00 | | | 50 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 1 018 193.00 | 868 009.00 | | 1 018 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 208.00 | 226 183.00 | | 138 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 037.00 | 79 332.00 | | 73 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 719.00 | 1 304 805.00 | | 1 360 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 782 286.00 | 2 479 352.00 | | 2 782 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 874.00 | 22 019.00 | | 67 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 284 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 966.00 | 580 059.00 | | 739 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 995.00 | 176 097.00 | | 229 995.00 |
EA Autres dettes | | 4 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 820 122.00 | 3 546 987.00 | | 3 820 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 180 842.00 | 4 851 793.00 | | 5 180 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 611 208.00 | 1 953 995.00 | | 2 611 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 238 904.00 | 937 979.00 | | 1 238 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 966.00 | 739 966.00 | | 739 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 654.00 | 58 654.00 | | 58 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 892.00 | 53 892.00 | | 53 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 608 552.00 | 608 552.00 | | 608 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
VB T. V. A. | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 238 905.00 | 1 238 905.00 | | 1 238 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 543 382.00 | 334 468.00 | 927 760.00 | 1 543 382.00 |
VI Groupe et associés | 67 874.00 | 67 874.00 | | 67 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 178.00 | 81 178.00 | | 81 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 015.00 | 40 015.00 | | 40 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VW T.V.A. | 77 434.00 | 77 434.00 | | 77 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 122.00 | 2 611 208.00 | 927 760.00 | 3 820 122.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |