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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 822.00 | 19 520.00 | 4 302.00 | 23 822.00 |
AN Terrains | 411 294.00 | 8 552.00 | 402 741.00 | 411 294.00 |
AP Constructions | 900 093.00 | 219 986.00 | 680 107.00 | 900 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 470.00 | 510 562.00 | 329 908.00 | 840 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 449.00 | 154 644.00 | 63 805.00 | 218 449.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 410 926.00 | 913 266.00 | 1 497 660.00 | 2 410 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 053.00 | | 218 053.00 | 218 053.00 |
BT Marchandises | 2 122 702.00 | 87 932.00 | 2 034 770.00 | 2 122 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 743 437.00 | 44 375.00 | 699 061.00 | 743 437.00 |
BZ Autres créances | 24 119.00 | | 24 119.00 | 24 119.00 |
CF Disponibilités | 154 864.00 | | 154 864.00 | 154 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 339.00 | 132 307.00 | 3 146 032.00 | 3 278 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 689 266.00 | 1 045 573.00 | 4 643 692.00 | 5 689 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 1 096 402.00 | 1 018 193.00 | | 1 096 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 302.00 | 138 208.00 | | 243 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 406.00 | 73 037.00 | | 71 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 391.00 | 1 360 719.00 | | 1 542 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 258 470.00 | 2 782 286.00 | | 2 258 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 67 874.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 488.00 | 739 966.00 | | 759 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 262.00 | 229 995.00 | | 80 262.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 300.00 | 3 820 122.00 | | 3 101 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 692.00 | 5 180 842.00 | | 4 643 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 611 208.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 238 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 488.00 | 759 488.00 | | 759 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 691 181.00 | 691 181.00 | | 691 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 256.00 | | 52 256.00 | 52 256.00 |
VB T. V. A. | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 918.00 | 958 918.00 | | 958 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 552.00 | 1 644.00 | | 1 299 552.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 420.00 | 739 164.00 | 52 256.00 | 791 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 301.00 | 1 803 391.00 | | 3 101 301.00 |