| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 013.00 | 20 164.00 | 2 849.00 | 23 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
AN Terrains | 444 294.00 | 10 922.00 | 433 371.00 | 444 294.00 |
AP Constructions | 900 093.00 | 259 966.00 | 640 127.00 | 900 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 363.00 | 409 299.00 | 288 063.00 | 697 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 768.00 | 101 505.00 | 76 263.00 | 177 768.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 914.00 | 801 858.00 | 1 467 056.00 | 2 268 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 875.00 | | 222 875.00 | 222 875.00 |
BT Marchandises | 1 876 061.00 | 41 920.00 | 1 834 141.00 | 1 876 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 098.00 | 43 433.00 | 813 665.00 | 857 098.00 |
BZ Autres créances | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
CF Disponibilités | 192 631.00 | | 192 631.00 | 192 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 034.00 | 85 353.00 | 3 101 681.00 | 3 187 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 455 949.00 | 887 211.00 | 4 568 738.00 | 5 455 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 162.00 | | | 52 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 880.00 | 38 880.00 | | 38 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 1 218 073.00 | 1 096 402.00 | | 1 218 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 547.00 | 243 302.00 | | 421 547.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 417.00 | 71 406.00 | | 58 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 318.00 | 1 542 391.00 | | 1 829 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743 796.00 | 2 258 470.00 | | 1 743 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | 770.00 | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 444.00 | 759 488.00 | | 815 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 970.00 | 80 262.00 | | 174 970.00 |
EA Autres dettes | 4 974.00 | 2 309.00 | | 4 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 419.00 | 3 101 300.00 | | 2 739 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 738.00 | 4 643 692.00 | | 4 568 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 000.00 | 956 614.00 | | 650 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234.00 | | | 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 266.00 | 152 445.00 | 263 853.00 | 913 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 520.00 | 1 453.00 | 809.00 | 19 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 746.00 | 150 992.00 | 263 044.00 | 893 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 445.00 | 815 445.00 | | 815 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 242.00 | 19 242.00 | | 19 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 433.00 | 70 433.00 | | 70 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 804 936.00 | 804 936.00 | | 804 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 163.00 | | 52 163.00 | 52 163.00 |
VB T. V. A. | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 678.00 | 650 678.00 | | 650 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 118.00 | 235 281.00 | 681 957.00 | 1 093 118.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 167.00 | 852 004.00 | 52 163.00 | 904 167.00 |
VW T.V.A. | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 420.00 | 1 881 583.00 | 681 957.00 | 2 739 420.00 |