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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 351 406.00 | 4 008 309.00 | 2 343 097.00 | 6 351 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410 868.00 | 2 001 768.00 | 409 100.00 | 2 410 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 333.00 | 8 071.00 | 12 262.00 | 20 333.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 784 407.00 | 6 018 148.00 | 2 766 259.00 | 8 784 407.00 |
BN En cours de production de biens | 1 884 994.00 | | 1 884 994.00 | 1 884 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 596.00 | | 808 596.00 | 808 596.00 |
CF Disponibilités | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 447.00 | | 2 839 447.00 | 2 839 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 623 854.00 | 6 018 148.00 | 5 605 706.00 | 11 623 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 094 172.00 | 2 732 432.00 | | 3 094 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35.00 | 540.00 | | 35.00 |
224 Production immobilisée | -125 968.00 | -111 880.00 | | -125 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 456.00 | | | 456.00 |
230 Autres produits | 259 224.00 | 108 684.00 | | 259 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 227 918.00 | 2 729 777.00 | | 3 227 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 549 277.00 | 1 526 373.00 | | 1 549 277.00 |
242 Autres charges externes. | 674 821.00 | 604 382.00 | | 674 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 860.00 | 12 613.00 | | 13 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 532 763.00 | 377 523.00 | | 532 763.00 |
252 Charges sociales | 168 702.00 | 104 739.00 | | 168 702.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 510 517.00 | 3 191 729.00 | | 3 510 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -282 599.00 | -461 953.00 | | -282 599.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 28.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 267.00 | 5 170.00 | | 267.00 |
294 Charges financières | 2 207.00 | 12 508.00 | | 2 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293.00 | | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | -284 807.00 | -469 262.00 | | -284 807.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 857 790.00 | 5 857 790.00 | | 5 857 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 233.00 | 73 233.00 | | 73 233.00 |
DG Autres réserves | 561 513.00 | 561 513.00 | | 561 513.00 |
DH Report à nouveau | -1 060 711.00 | -591 449.00 | | -1 060 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 807.00 | -469 262.00 | | -284 807.00 |
DL TOTAL (I) | 5 147 018.00 | 5 431 824.00 | | 5 147 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 38 821.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 774.00 | 274 559.00 | | 269 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 142.00 | 70 416.00 | | 188 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 688.00 | 383 815.00 | | 458 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 605 706.00 | 5 815 639.00 | | 5 605 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 750 743.00 | 42 043.00 | | 8 750 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 665.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 379.00 | 8 784 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 714.00 | 8 782 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 747 278.00 | 42 043.00 | | 8 747 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 447 057.00 | 571 091.00 | | 5 447 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 447 057.00 | 571 091.00 | | 5 447 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 774.00 | 269 774.00 | | 269 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 072.00 | 921 272.00 | 1 800.00 | 923 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 688.00 | 458 688.00 | | 458 688.00 |