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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 623 540.00 | 5 319 525.00 | 1 304 014.00 | 6 623 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 840.00 | 2 430 119.00 | 189 721.00 | 2 619 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 333.00 | 19 028.00 | 1 305.00 | 20 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 718 387.00 | | 1 718 387.00 | 1 718 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 982 399.00 | 7 768 672.00 | 3 213 727.00 | 10 982 399.00 |
BN En cours de production de biens | 1 864 293.00 | | 1 864 293.00 | 1 864 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 962.00 | | 287 962.00 | 287 962.00 |
BZ Autres créances | 109 130.00 | | 109 130.00 | 109 130.00 |
CF Disponibilités | 108 756.00 | | 108 756.00 | 108 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 889.00 | | 2 401 889.00 | 2 401 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 384 288.00 | 7 768 672.00 | 5 615 616.00 | 13 384 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 857 790.00 | 5 857 790.00 | | 5 857 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 233.00 | 73 233.00 | | 73 233.00 |
DG Autres réserves | 561 513.00 | 561 513.00 | | 561 513.00 |
DH Report à nouveau | -1 351 656.00 | -1 348 187.00 | | -1 351 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 306.00 | -3 469.00 | | -18 306.00 |
DL TOTAL (I) | 5 122 574.00 | 5 140 880.00 | | 5 122 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 638.00 | 216 146.00 | | 349 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 405.00 | 68 655.00 | | 143 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 042.00 | 284 801.00 | | 493 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 615 616.00 | 5 425 681.00 | | 5 615 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 151 543.00 | |
FG Production vendue services | | | 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 152 313.00 | |
FM Production stockée | | | -72 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 380 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 262.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862.00 | | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 276.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 638.00 | -276.00 | | -1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 749.00 | 3 471 314.00 | | 3 136 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 055.00 | 3 474 783.00 | | 3 155 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 306.00 | -3 469.00 | | -18 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 342 035.00 | | 640 363.00 | 10 342 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 718 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 982 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 263 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 153 259.00 | | 110 453.00 | 9 153 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 776.00 | | 529 910.00 | 1 188 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 389 409.00 | 379 262.00 | | 7 389 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 389 409.00 | 379 262.00 | | 7 389 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 638.00 | 349 638.00 | | 349 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 405.00 | 143 405.00 | | 143 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 718 387.00 | | 1 718 387.00 | 1 718 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 287 962.00 | 287 962.00 | | 287 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 130.00 | 60 550.00 | 48 580.00 | 109 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 527.00 | 380 260.00 | 1 767 267.00 | 2 147 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 042.00 | 493 042.00 | | 493 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |