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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 623 540.00 | 5 002 495.00 | 1 621 044.00 | 6 623 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 509 386.00 | 2 370 618.00 | 138 769.00 | 2 509 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 333.00 | 16 296.00 | 4 036.00 | 20 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 188 476.00 | | 1 188 476.00 | 1 188 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 342 035.00 | 7 389 409.00 | 2 952 626.00 | 10 342 035.00 |
BN En cours de production de biens | 1 936 835.00 | | 1 936 835.00 | 1 936 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 836.00 | | 327 836.00 | 327 836.00 |
BZ Autres créances | 113 438.00 | | 113 438.00 | 113 438.00 |
CF Disponibilités | 66 268.00 | | 66 268.00 | 66 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 055.00 | | 2 473 055.00 | 2 473 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 815 090.00 | 7 389 409.00 | 5 425 681.00 | 12 815 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 857 790.00 | 5 857 790.00 | | 5 857 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 233.00 | 73 233.00 | | 73 233.00 |
DG Autres réserves | 561 513.00 | 561 513.00 | | 561 513.00 |
DH Report à nouveau | -1 348 187.00 | -1 320 234.00 | | -1 348 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 469.00 | -27 953.00 | | -3 469.00 |
DL TOTAL (I) | 5 140 880.00 | 5 144 349.00 | | 5 140 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 146.00 | 206 051.00 | | 216 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 655.00 | 67 839.00 | | 68 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 801.00 | 273 890.00 | | 284 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 425 681.00 | 5 418 239.00 | | 5 425 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 384 923.00 | |
FG Production vendue services | | | 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 385 826.00 | |
FM Production stockée | | | 39 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 411 632.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 474 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 471 314.00 | 3 410 941.00 | | 3 471 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 783.00 | 3 438 894.00 | | 3 474 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 469.00 | -27 953.00 | | -3 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 979 676.00 | | 3 609 095.00 | 9 979 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 237 590.00 | 1 188 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 246 735.00 | 10 342 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 145.00 | 9 153 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 954 219.00 | | 208 185.00 | 8 954 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025 457.00 | | 3 400 910.00 | 1 025 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 986 923.00 | 411 632.00 | 9 145.00 | 6 986 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 986 923.00 | 411 632.00 | 9 145.00 | 6 986 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 146.00 | 216 146.00 | | 216 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 655.00 | 68 655.00 | | 68 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 188 476.00 | | 1 188 476.00 | 1 188 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327 836.00 | 327 836.00 | | 327 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 438.00 | 113 438.00 | | 113 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 728.00 | 469 952.00 | 1 188 776.00 | 1 658 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 801.00 | 284 801.00 | | 284 801.00 |