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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 450 272.00 | 4 348 871.00 | 2 101 401.00 | 6 450 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445 431.00 | 2 175 327.00 | 270 105.00 | 2 445 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 333.00 | 10 834.00 | 9 499.00 | 20 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 516 337.00 | 6 535 032.00 | 2 981 305.00 | 9 516 337.00 |
BN En cours de production de biens | 2 030 871.00 | | 2 030 871.00 | 2 030 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 113.00 | | 375 113.00 | 375 113.00 |
BZ Autres créances | 120 917.00 | | 120 917.00 | 120 917.00 |
CF Disponibilités | 32 729.00 | | 32 729.00 | 32 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 932.00 | | 2 565 932.00 | 2 565 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 082 269.00 | 6 535 032.00 | 5 547 237.00 | 12 082 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 857 790.00 | 5 857 790.00 | | 5 857 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 233.00 | 73 233.00 | | 73 233.00 |
DG Autres réserves | 561 513.00 | 561 513.00 | | 561 513.00 |
DH Report à nouveau | -1 345 518.00 | -1 060 711.00 | | -1 345 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 284.00 | -284 807.00 | | 25 284.00 |
DL TOTAL (I) | 5 172 302.00 | 5 147 018.00 | | 5 172 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 231.00 | 269 774.00 | | 260 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 451.00 | 188 142.00 | | 96 451.00 |
EA Autres dettes | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 935.00 | 458 688.00 | | 374 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 547 237.00 | 5 605 706.00 | | 5 547 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 284 751.00 | |
FG Production vendue services | | | 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 284 951.00 | |
FM Production stockée | | | 145 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 533 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 516 884.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 616 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 293.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -26.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 583.00 | 3 228 210.00 | | 3 642 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 617 299.00 | 3 513 017.00 | | 3 617 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 284.00 | -284 807.00 | | 25 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 784 407.00 | | | 8 784 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 516 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 916 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 782 607.00 | | | 8 782 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 018 148.00 | 516 884.00 | | 6 018 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 018 148.00 | 516 884.00 | | 6 018 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 231.00 | 260 231.00 | | 260 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 375 113.00 | | | 375 113.00 |
VP Divers | 120 917.00 | | | 120 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 451.00 | 96 451.00 | | 96 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 632.00 | 502 332.00 | 600 300.00 | 1 102 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 935.00 | 374 935.00 | | 374 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |