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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 542 101.00 | 2 867 436.00 | 674 665.00 | 3 542 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 325 179.00 | 4 733 945.00 | 591 234.00 | 5 325 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 731 751.00 | | 3 731 751.00 | 3 731 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 647 925.00 | 7 640 274.00 | 5 007 650.00 | 12 647 925.00 |
BN En cours de production de biens | 1 642 586.00 | | 1 642 586.00 | 1 642 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 710.00 | | 410 710.00 | 410 710.00 |
BZ Autres créances | 202 292.00 | | 202 292.00 | 202 292.00 |
CF Disponibilités | 327 716.00 | | 327 716.00 | 327 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 493.00 | | 2 597 493.00 | 2 597 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 245 418.00 | 7 640 274.00 | 7 605 143.00 | 15 245 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 857 790.00 | 5 857 790.00 | | 5 857 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 233.00 | 73 233.00 | | 73 233.00 |
DG Autres réserves | | 561 513.00 | | |
DH Report à nouveau | -289 475.00 | -1 369 962.00 | | -289 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 792.00 | 518 974.00 | | 1 240 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 793.00 | 30 987.00 | | 39 793.00 |
DL TOTAL (I) | 6 922 133.00 | 5 672 535.00 | | 6 922 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 439.00 | 202 916.00 | | 579 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 572.00 | 92 031.00 | | 103 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 010.00 | 294 947.00 | | 683 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 605 143.00 | 5 967 482.00 | | 7 605 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 4 463 474.00 | 4 463 474.00 | |
FG Production vendue services | | 4 753.00 | 4 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 468 227.00 | 4 468 227.00 | |
FM Production stockée | | | -11 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 504 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 458 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 256.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 236 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 233.00 | 14 741.00 | | 5 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 233.00 | 14 741.00 | | 5 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 300.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 13 010.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 733.00 | 1 731.00 | | 4 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 589 068.00 | 3 805 925.00 | | 4 589 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 276.00 | 3 286 951.00 | | 3 348 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 792.00 | 518 974.00 | | 1 240 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 091 033.00 | | 4 939 225.00 | 11 091 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 363 441.00 | 3 731 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 382 334.00 | 12 647 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 892.00 | 8 916 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 567 868.00 | | 367 197.00 | 8 567 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 523 164.00 | | 4 572 028.00 | 2 523 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 316 911.00 | 342 256.00 | 18 892.00 | 7 316 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 316 911.00 | 342 256.00 | 18 892.00 | 7 316 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 439.00 | 579 439.00 | | 579 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 731 751.00 | | 3 731 751.00 | 3 731 751.00 |
UX Autres créances clients | 410 710.00 | 410 710.00 | | 410 710.00 |
VB T. V. A. | 89 809.00 | 89 809.00 | | 89 809.00 |
VC Groupe et associés | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 321.00 | 51 321.00 | | 51 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 358 699.00 | 603 280.00 | 3 755 419.00 | 4 358 699.00 |
VW T.V.A. | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 010.00 | 683 010.00 | | 683 010.00 |