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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 450 272.00 | 4 685 221.00 | 1 765 052.00 | 6 450 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483 614.00 | 2 288 137.00 | 195 477.00 | 2 483 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 333.00 | 13 565.00 | 6 768.00 | 20 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 979 676.00 | 6 986 923.00 | 2 992 753.00 | 9 979 676.00 |
BN En cours de production de biens | 1 897 411.00 | | 1 897 411.00 | 1 897 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 471.00 | | 291 471.00 | 291 471.00 |
BZ Autres créances | 133 410.00 | | 133 410.00 | 133 410.00 |
CF Disponibilités | 71 669.00 | | 71 669.00 | 71 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 486.00 | | 2 425 486.00 | 2 425 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 405 162.00 | 6 986 923.00 | 5 418 239.00 | 12 405 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 025 157.00 | | 1 025 157.00 | 1 025 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 857 790.00 | 5 857 790.00 | | 5 857 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 233.00 | 73 233.00 | | 73 233.00 |
DG Autres réserves | 561 513.00 | 561 513.00 | | 561 513.00 |
DH Report à nouveau | -1 320 234.00 | -1 345 518.00 | | -1 320 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 953.00 | 25 284.00 | | -27 953.00 |
DL TOTAL (I) | 5 144 349.00 | 5 172 302.00 | | 5 144 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 051.00 | 260 231.00 | | 206 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 839.00 | 96 451.00 | | 67 839.00 |
EA Autres dettes | | 18 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 890.00 | 374 935.00 | | 273 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 418 239.00 | 5 547 237.00 | | 5 418 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 370 403.00 | |
FG Production vendue services | | | 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 371 073.00 | |
FM Production stockée | | | -133 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 451 891.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410 941.00 | 3 642 583.00 | | 3 410 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 438 894.00 | 3 617 299.00 | | 3 438 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 953.00 | 25 284.00 | | -27 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 516 337.00 | | | 9 516 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 979 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 954 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 916 037.00 | | | 8 916 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 300.00 | | | 600 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 535 032.00 | 451 891.00 | | 6 535 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 535 032.00 | 451 891.00 | | 6 535 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 051.00 | 206 051.00 | | 206 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 025 157.00 | | 1 025 157.00 | 1 025 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 291 471.00 | 291 471.00 | | 291 471.00 |
VP Divers | 133 410.00 | 133 410.00 | | 133 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 839.00 | 67 839.00 | | 67 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 862.00 | 456 406.00 | 1 025 457.00 | 1 481 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 890.00 | 273 890.00 | | 273 890.00 |