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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 088.00 | 12 119.00 | 968.00 | 13 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 720.00 | | 304 720.00 | 304 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 622.00 | 25 284.00 | 5 339.00 | 30 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 799.00 | | 57 799.00 | 57 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 053.00 | 37 403.00 | 1 402 649.00 | 1 440 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BP En cours de production de services | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 871.00 | 6 472.00 | 132 399.00 | 138 871.00 |
BZ Autres créances | 130 539.00 | | 130 539.00 | 130 539.00 |
CF Disponibilités | 101 618.00 | | 101 618.00 | 101 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 443.00 | 6 472.00 | 408 971.00 | 415 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 496.00 | 43 875.00 | 1 811 621.00 | 1 855 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 799.00 | | | 57 799.00 |
CU Autres participations | 1 033 823.00 | | 1 033 823.00 | 1 033 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 497 000.00 | 442 000.00 | | 497 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 691.00 | 28 634.00 | | 28 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 968.00 | 125 057.00 | | 151 968.00 |
DL TOTAL (I) | 853 659.00 | 771 691.00 | | 853 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 510.00 | 138 495.00 | | 76 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 641.00 | 78 460.00 | | 199 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 294.00 | 357 799.00 | | 365 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 816.00 | 300 939.00 | | 265 816.00 |
EA Autres dettes | 36 446.00 | 104 258.00 | | 36 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 255.00 | 64 290.00 | | 14 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 962.00 | 1 044 241.00 | | 957 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 621.00 | 1 815 932.00 | | 1 811 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 826.00 | 982 105.00 | | 945 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | 461.00 | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 518 259.00 | | 1 518 259.00 | 1 518 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 259.00 | | 1 518 259.00 | 1 518 259.00 |
FM Production stockée | | | 16 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 140.00 | 7 360.00 | | 12 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 357.00 | 47 632.00 | | 60 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 849.00 | 1 530 917.00 | | 1 575 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 881.00 | 1 405 860.00 | | 1 423 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 968.00 | 125 057.00 | | 151 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 643.00 | | 30 410.00 | 1 409 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 818.00 | | 990.00 | 316 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 062 203.00 | | 29 420.00 | 1 062 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 715.00 | 1 688.00 | | 35 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 442.00 | 677.00 | | 11 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 273.00 | 1 011.00 | | 24 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 672.00 | 5 800.00 | | 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672.00 | 5 800.00 | | 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672.00 | 5 800.00 | | 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 294.00 | 365 294.00 | | 365 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 074.00 | 100 074.00 | | 100 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 057.00 | 123 057.00 | | 123 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 799.00 | 57 799.00 | | 57 799.00 |
UX Autres créances clients | 131 107.00 | | | 131 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VB T. V. A. | 74 991.00 | | | 74 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 061.00 | 63 925.00 | 12 136.00 | 76 061.00 |
VI Groupe et associés | 199 641.00 | 199 641.00 | | 199 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 841.00 | | | 61 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 548.00 | | | 55 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 839.00 | 342 839.00 | | 342 839.00 |
VW T.V.A. | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 962.00 | 945 826.00 | 12 136.00 | 957 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 285.00 | 6 513.00 | | 6 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 595.00 | 1 545.00 | | 1 595.00 |
ST Autres comptes | 151 969.00 | 123 927.00 | | 151 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 034.00 | 23 310.00 | | 28 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 418 593.00 | 466 685.00 | | 418 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 716.00 | 2 864.00 | | 2 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 001.00 | 9 377.00 | | 9 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 284.00 | 314 509.00 | | 299 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 936.00 | 127 734.00 | | 110 936.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 191.00 | 615 467.00 | | 600 191.00 |