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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 150.00 | 14 225.00 | 924.00 | 15 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 357 470.00 | | 357 470.00 | 357 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 410.00 | 25 006.00 | 12 404.00 | 37 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 394.00 | | 103 394.00 | 103 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 246.00 | 39 232.00 | 1 508 015.00 | 1 547 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BP En cours de production de services | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 860.00 | 27 072.00 | 387 789.00 | 414 860.00 |
BZ Autres créances | 227 405.00 | | 227 405.00 | 227 405.00 |
CF Disponibilités | 323 516.00 | | 323 516.00 | 323 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 338.00 | 27 072.00 | 962 266.00 | 989 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 584.00 | 66 303.00 | 2 470 280.00 | 2 536 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 394.00 | | | 103 394.00 |
CU Autres participations | 1 033 823.00 | | 1 033 823.00 | 1 033 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 300.00 | 1 483.00 | | 62 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 985.00 | 165 817.00 | | 164 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 285.00 | 953 300.00 | | 1 013 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 497.00 | 24 234.00 | | 6 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 240.00 | 467 303.00 | | 779 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 598.00 | 403 823.00 | | 334 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 656.00 | 256 145.00 | | 302 656.00 |
EA Autres dettes | 15 720.00 | 17 935.00 | | 15 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 285.00 | 11 186.00 | | 18 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 996.00 | 1 180 626.00 | | 1 456 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 280.00 | 2 133 926.00 | | 2 470 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 996.00 | 1 174 631.00 | | 1 456 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | 443.00 | | 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 382.00 | | 1 521 382.00 | 1 521 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 382.00 | | 1 521 382.00 | 1 521 382.00 |
FM Production stockée | | | -9 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 814.00 | 12 059.00 | | 14 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 316.00 | 24 594.00 | | 36 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 749.00 | 1 711 361.00 | | 1 635 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 764.00 | 1 545 544.00 | | 1 470 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 985.00 | 165 817.00 | | 164 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 031.00 | 2 135.00 | 3 935.00 | 41 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 533.00 | 693.00 | | 13 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 499.00 | 1 442.00 | 3 935.00 | 27 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 142.00 | 6 823.00 | | 4 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 543.00 | 1 590.00 | | 1 543.00 |
ST Autres comptes | 168 237.00 | 181 378.00 | | 168 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 757.00 | 30 332.00 | | 27 757.00 |
YT Sous‐traitance | 399 600.00 | 436 600.00 | | 399 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 747.00 | 3 591.00 | | 3 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 889.00 | 10 414.00 | | 7 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 653.00 | 322 703.00 | | 271 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 094.00 | 87 609.00 | | 129 094.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 137.00 | 649 900.00 | | 597 137.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |