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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354 789.00 | 453.00 | 354 336.00 | 354 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 768.00 | 34 257.00 | 13 511.00 | 47 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 394.00 | | 148 394.00 | 148 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 280.00 | 49 860.00 | 1 549 420.00 | 1 599 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 485.00 | 4 905.00 | 331 580.00 | 336 485.00 |
BZ Autres créances | 158 353.00 | | 158 353.00 | 158 353.00 |
CF Disponibilités | 236 130.00 | | 236 130.00 | 236 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 587.00 | 4 905.00 | 748 682.00 | 753 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 352 866.00 | 54 765.00 | 2 298 101.00 | 2 352 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 394.00 | | | 148 394.00 |
CU Autres participations | 1 033 179.00 | | 1 033 179.00 | 1 033 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 824.00 | 87 285.00 | | 1 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 915.00 | 104 539.00 | | 221 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 739.00 | 977 824.00 | | 1 009 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 028.00 | | | 301 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 753.00 | 597 149.00 | | 325 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 939.00 | 373 914.00 | | 225 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 034.00 | 374 092.00 | | 379 034.00 |
EA Autres dettes | 24 930.00 | 11 250.00 | | 24 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 678.00 | 30 469.00 | | 31 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 362.00 | 1 386 874.00 | | 1 288 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 101.00 | 2 364 698.00 | | 2 298 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 585.00 | 1 386 874.00 | | 1 037 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 392.00 | | 45 000.00 | 1 554 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 181 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 1 599 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | 47 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 939.00 | | | 369 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136 573.00 | | 45 000.00 | 1 136 573.00 |
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| 16 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |