| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 150.00 | 14 913.00 | 237.00 | 15 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354 789.00 | 415.00 | 354 374.00 | 354 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 880.00 | 29 048.00 | 18 833.00 | 47 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 394.00 | | 103 394.00 | 103 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 392.00 | 44 375.00 | 1 510 016.00 | 1 554 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BP En cours de production de services | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 174.00 | 12 072.00 | 506 102.00 | 518 174.00 |
BZ Autres créances | 208 569.00 | | 208 569.00 | 208 569.00 |
CF Disponibilités | 111 084.00 | | 111 084.00 | 111 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 556.00 | | 22 556.00 | 22 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 753.00 | 12 072.00 | 854 682.00 | 866 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 145.00 | 56 447.00 | 2 364 698.00 | 2 421 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 394.00 | | | 103 394.00 |
CU Autres participations | 1 033 179.00 | | 1 033 179.00 | 1 033 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 285.00 | 62 300.00 | | 87 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 539.00 | 164 985.00 | | 104 539.00 |
DL TOTAL (I) | 977 824.00 | 1 013 285.00 | | 977 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 497.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 149.00 | 779 240.00 | | 597 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 914.00 | 334 598.00 | | 373 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 092.00 | 302 656.00 | | 374 092.00 |
EA Autres dettes | 11 250.00 | 15 720.00 | | 11 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 469.00 | 18 285.00 | | 30 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 874.00 | 1 456 996.00 | | 1 386 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 698.00 | 2 470 280.00 | | 2 364 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 874.00 | 1 456 996.00 | | 1 386 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 501.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 439 398.00 | | 1 439 398.00 | 1 439 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 398.00 | | 1 439 398.00 | 1 439 398.00 |
FM Production stockée | | | 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 083.00 | 14 814.00 | | 107 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 570.00 | 36 316.00 | | 9 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 899.00 | 1 635 749.00 | | 1 633 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 360.00 | 1 470 764.00 | | 1 529 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 539.00 | 164 985.00 | | 104 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 246.00 | | 11 114.00 | 1 547 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 644.00 | 1 136 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 969.00 | 1 554 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 325.00 | 369 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 620.00 | | 644.00 | 372 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 410.00 | | 10 470.00 | 37 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137 217.00 | | | 1 137 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 232.00 | 5 144.00 | | 39 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 225.00 | 1 102.00 | | 14 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 006.00 | 4 041.00 | | 25 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6T Sur comptes clients | 27 072.00 | | 15 000.00 | 27 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 072.00 | | 15 000.00 | 27 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 072.00 | | 15 000.00 | 27 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 914.00 | 373 914.00 | | 373 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 296.00 | 145 296.00 | | 145 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 083.00 | 111 083.00 | | 111 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 394.00 | 103 394.00 | | 103 394.00 |
UX Autres créances clients | 503 690.00 | 503 690.00 | | 503 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VB T. V. A. | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
VC Groupe et associés | 87 693.00 | 87 693.00 | | 87 693.00 |
VI Groupe et associés | 597 149.00 | 597 149.00 | | 597 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 692.00 | 852 692.00 | | 852 692.00 |
VW T.V.A. | 104 770.00 | 104 770.00 | | 104 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 874.00 | 1 386 874.00 | | 1 386 874.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 587.00 | 4 142.00 | | 6 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 079.00 | 1 543.00 | | 2 079.00 |
ST Autres comptes | 142 983.00 | 168 237.00 | | 142 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 013.00 | 27 757.00 | | 45 013.00 |
YT Sous‐traitance | 408 500.00 | 399 600.00 | | 408 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 334.00 | 3 747.00 | | 3 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 921.00 | 7 889.00 | | 9 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 226.00 | 271 653.00 | | 295 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 637.00 | 129 094.00 | | 92 637.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 575.00 | 597 137.00 | | 598 575.00 |