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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 150.00 | 13 533.00 | 1 617.00 | 15 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 357 470.00 | | 357 470.00 | 357 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 655.00 | 27 499.00 | 4 156.00 | 31 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 951.00 | | 60 951.00 | 60 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 048.00 | 41 031.00 | 1 458 017.00 | 1 499 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BP En cours de production de services | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 129.00 | 16 672.00 | 182 457.00 | 199 129.00 |
BZ Autres créances | 201 738.00 | | 201 738.00 | 201 738.00 |
CF Disponibilités | 259 746.00 | | 259 746.00 | 259 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 581.00 | 16 672.00 | 675 909.00 | 692 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 629.00 | 57 703.00 | 2 133 926.00 | 2 191 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 951.00 | | | 60 951.00 |
CU Autres participations | 1 033 823.00 | | 1 033 823.00 | 1 033 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 610 000.00 | 532 000.00 | | 610 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 483.00 | 40 659.00 | | 1 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 817.00 | 143 824.00 | | 165 817.00 |
DL TOTAL (I) | 953 300.00 | 892 483.00 | | 953 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 234.00 | 53 880.00 | | 24 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 303.00 | 546 368.00 | | 467 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 823.00 | 357 031.00 | | 403 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 145.00 | 289 410.00 | | 256 145.00 |
EA Autres dettes | 17 935.00 | 22 149.00 | | 17 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 186.00 | 6 830.00 | | 11 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 626.00 | 1 275 667.00 | | 1 180 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 926.00 | 2 168 150.00 | | 2 133 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 631.00 | 251 882.00 | | 1 174 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 420.00 | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 635 300.00 | | 1 635 300.00 | 1 635 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 300.00 | | 1 635 300.00 | 1 635 300.00 |
FM Production stockée | | | -17 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 059.00 | 10 821.00 | | 12 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 594.00 | 56 372.00 | | 24 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 361.00 | 1 589 916.00 | | 1 711 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 544.00 | 1 446 092.00 | | 1 545 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 817.00 | 143 824.00 | | 165 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 954.00 | | 3 095.00 | 1 525 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 1 094 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 499 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 558.00 | | 2 062.00 | 370 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 622.00 | | 1 033.00 | 30 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 774.00 | | | 1 124 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 891.00 | 2 140.00 | | 38 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 752.00 | 781.00 | | 12 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 139.00 | 1 360.00 | | 26 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 672.00 | 16 000.00 | | 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672.00 | 16 000.00 | | 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 672.00 | 16 000.00 | | 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 823.00 | 403 823.00 | | 403 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 055.00 | 110 055.00 | | 110 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 083.00 | 92 083.00 | | 92 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 951.00 | 60 951.00 | | 60 951.00 |
UX Autres créances clients | 179 125.00 | 179 125.00 | | 179 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VB T. V. A. | 68 865.00 | 68 865.00 | | 68 865.00 |
VC Groupe et associés | 86 749.00 | 86 749.00 | | 86 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 791.00 | 17 796.00 | 5 995.00 | 23 791.00 |
VI Groupe et associés | 467 303.00 | 467 303.00 | | 467 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 539.00 | 45 539.00 | | 45 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 929.00 | 478 929.00 | | 478 929.00 |
VW T.V.A. | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 626.00 | 1 174 631.00 | 5 995.00 | 1 180 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 823.00 | 7 193.00 | | 6 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 590.00 | 1 543.00 | | 1 590.00 |
ST Autres comptes | 181 378.00 | 165 773.00 | | 181 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 332.00 | 30 059.00 | | 30 332.00 |
YT Sous‐traitance | 436 600.00 | 384 930.00 | | 436 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 591.00 | 3 490.00 | | 3 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 414.00 | 10 683.00 | | 10 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 703.00 | 289 486.00 | | 322 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 609.00 | 109 307.00 | | 87 609.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 900.00 | 582 305.00 | | 649 900.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |