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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 088.00 | 12 752.00 | 336.00 | 13 088.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 357 470.00 | | 357 470.00 | 357 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 622.00 | 26 139.00 | 4 483.00 | 30 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 951.00 | | 90 951.00 | 90 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 954.00 | 38 891.00 | 1 487 063.00 | 1 525 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BP En cours de production de services | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 469.00 | 672.00 | 212 797.00 | 213 469.00 |
BZ Autres créances | 162 944.00 | | 162 944.00 | 162 944.00 |
CF Disponibilités | 245 228.00 | | 245 228.00 | 245 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 759.00 | 672.00 | 681 087.00 | 681 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 713.00 | 39 563.00 | 2 168 150.00 | 2 207 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 951.00 | | | 90 951.00 |
CU Autres participations | 1 033 823.00 | | 1 033 823.00 | 1 033 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 532 000.00 | 497 000.00 | | 532 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 659.00 | 28 691.00 | | 40 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 824.00 | 151 968.00 | | 143 824.00 |
DL TOTAL (I) | 892 483.00 | 853 659.00 | | 892 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 880.00 | 76 510.00 | | 53 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 368.00 | 199 641.00 | | 546 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 031.00 | 365 294.00 | | 357 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 410.00 | 265 816.00 | | 289 410.00 |
EA Autres dettes | 22 149.00 | 36 446.00 | | 22 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 830.00 | 14 255.00 | | 6 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 667.00 | 957 962.00 | | 1 275 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 150.00 | 1 811 621.00 | | 2 168 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 882.00 | 945 826.00 | | 1 251 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 449.00 | | 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 060.00 | | 1 536 060.00 | 1 536 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 060.00 | | 1 536 060.00 | 1 536 060.00 |
FM Production stockée | | | 3 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 821.00 | 12 140.00 | | 10 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 372.00 | 60 357.00 | | 56 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 916.00 | 1 575 849.00 | | 1 589 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 092.00 | 1 423 881.00 | | 1 446 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 824.00 | 151 968.00 | | 143 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 053.00 | | 85 901.00 | 1 440 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 808.00 | | 52 750.00 | 317 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091 623.00 | | 33 151.00 | 1 091 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 403.00 | 1 488.00 | | 37 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 119.00 | 633.00 | | 12 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 284.00 | 855.00 | | 25 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 472.00 | | 5 800.00 | 6 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 472.00 | | 5 800.00 | 6 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 472.00 | | 5 800.00 | 6 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 031.00 | 357 031.00 | | 357 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 546.00 | 99 546.00 | | 99 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 497.00 | 118 497.00 | | 118 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 951.00 | 90 951.00 | | 90 951.00 |
UX Autres créances clients | 212 666.00 | | | 212 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 804.00 | | | 804.00 |
VB T. V. A. | 60 681.00 | | | 60 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 460.00 | 29 675.00 | 23 785.00 | 53 460.00 |
VI Groupe et associés | 546 368.00 | 546 368.00 | | 546 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 273.00 | | | 75 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 164.00 | | | 88 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 727.00 | 495 727.00 | | 495 727.00 |
VW T.V.A. | 62 990.00 | 62 990.00 | | 62 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 667.00 | 1 251 882.00 | 23 785.00 | 1 275 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 193.00 | 6 285.00 | | 7 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 543.00 | 1 595.00 | | 1 543.00 |
ST Autres comptes | 165 773.00 | 151 969.00 | | 165 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 059.00 | 28 034.00 | | 30 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 384 930.00 | 418 593.00 | | 384 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 490.00 | 2 716.00 | | 3 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 683.00 | 9 001.00 | | 10 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 486.00 | 299 284.00 | | 289 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 307.00 | 110 936.00 | | 109 307.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 305.00 | 600 191.00 | | 582 305.00 |