| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 144.00 | 17 312.00 | 32 832.00 | 50 144.00 |
AH Fonds commercial | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 436 213.00 | | 1 436 213.00 | 1 436 213.00 |
AP Constructions | 539 830.00 | 331 200.00 | 208 630.00 | 539 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 091.00 | 255 644.00 | 28 447.00 | 284 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 501 779.00 | 1 018 099.00 | 1 483 680.00 | 2 501 779.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 063 974.00 | | 1 063 974.00 | 1 063 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 901 115.00 | 1 622 255.00 | 4 278 860.00 | 5 901 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BT Marchandises | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 358.00 | | 32 358.00 | 32 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 771.00 | | 75 771.00 | 75 771.00 |
BZ Autres créances | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
CF Disponibilités | 133 091.00 | | 133 091.00 | 133 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 642.00 | | 283 642.00 | 283 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 184 756.00 | 1 622 255.00 | 4 562 501.00 | 6 184 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 066 340.00 | | | 1 066 340.00 |
CU Autres participations | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 428.00 | 71 428.00 | | 71 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 1 017 922.00 | 853 753.00 | | 1 017 922.00 |
DH Report à nouveau | 478 819.00 | 478 819.00 | | 478 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 219.00 | 374 169.00 | | 534 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 469.00 | 2 281 250.00 | | 2 605 469.00 |
DP Provisions pour risques | 19 988.00 | 307 312.00 | | 19 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 988.00 | 307 312.00 | | 19 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 796.00 | 936 442.00 | | 868 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 378.00 | 509 312.00 | | 721 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 151.00 | 79 681.00 | | 92 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 456.00 | 90 234.00 | | 101 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 148.00 | 145 726.00 | | 151 148.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | 127.00 | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 044.00 | 1 761 522.00 | | 1 937 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 501.00 | 4 350 084.00 | | 4 562 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 835 385.00 | | 2 835 385.00 | 2 835 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 385.00 | | 2 835 385.00 | 2 835 385.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 988.00 | |
GE Autres charges | | | 31 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 776 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 430.00 | 4 118.00 | | 2 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 430.00 | 4 118.00 | | 2 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 83 879.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 031.00 | -79 761.00 | | 2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 196.00 | 99 830.00 | | 244 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 502.00 | 2 951 782.00 | | 3 161 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 283.00 | 2 577 614.00 | | 2 627 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 219.00 | 374 169.00 | | 534 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 310 798.00 | | 594 316.00 | 5 310 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 5 901 115.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 508 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 3 325 700.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508 263.00 | | | 1 508 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 082 526.00 | | 247 174.00 | 3 082 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 009.00 | | 347 142.00 | 720 009.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 049.00 | 315 205.00 | | 1 307 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 499.00 | 1 813.00 | | 15 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 550.00 | 313 393.00 | | 1 291 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 312.00 | 19 988.00 | 307 312.00 | 307 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 312.00 | 19 988.00 | 307 312.00 | 307 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 988.00 | 307 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 456.00 | 101 456.00 | | 101 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 211.00 | 60 211.00 | | 60 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 063 974.00 | 1 063 974.00 | | 1 063 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 75 771.00 | | | 75 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | | | 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 796.00 | 241 555.00 | 596 146.00 | 868 796.00 |
VI Groupe et associés | 694 378.00 | 694 378.00 | | 694 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 890.00 | | | 232 890.00 |
VP Divers | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283.00 | | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 004.00 | 1 167 004.00 | | 1 167 004.00 |
VW T.V.A. | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 893.00 | 1 217 652.00 | 596 146.00 | 1 844 893.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 890.00 | 26 211.00 | | 25 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 023.00 | 197 240.00 | | 205 023.00 |
ST Autres comptes | 303 068.00 | 286 095.00 | | 303 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 376.00 | 252 493.00 | | 144 376.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 291 954.00 | 294 535.00 | | 291 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 537.00 | 35 764.00 | | 25 537.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200 497.00 | 180 547.00 | | 200 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 523.00 | 8 620.00 | | 9 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 413.00 | 34 831.00 | | 35 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 871.00 | 302 162.00 | | 301 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 275.00 | 161 407.00 | | 179 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 170 454.00 | 1 246 674.00 | | 1 170 454.00 |