| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 462.00 | 18 388.00 | 37 073.00 | 55 462.00 |
AH Fonds commercial | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 436 213.00 | | 1 436 213.00 | 1 436 213.00 |
AN Terrains | 193 236.00 | | 193 236.00 | 193 236.00 |
AP Constructions | 21 471.00 | 235.00 | 21 235.00 | 21 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 851.00 | 219 590.00 | 14 261.00 | 233 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 950.00 | 342 963.00 | 104 987.00 | 447 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 575 682.00 | | 575 682.00 | 575 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 948.00 | 581 177.00 | 2 407 771.00 | 2 988 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
BT Marchandises | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 479.00 | | 37 479.00 | 37 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 582.00 | | 43 582.00 | 43 582.00 |
BZ Autres créances | 288 867.00 | | 288 867.00 | 288 867.00 |
CF Disponibilités | 150 956.00 | | 150 956.00 | 150 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 044.00 | | 552 044.00 | 552 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 992.00 | 581 177.00 | 2 959 815.00 | 3 540 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
CU Autres participations | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 428.00 | 71 428.00 | | 71 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 1 342 141.00 | 1 017 922.00 | | 1 342 141.00 |
DH Report à nouveau | 478 819.00 | 478 819.00 | | 478 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 982.00 | 534 219.00 | | -647 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 487.00 | 2 605 469.00 | | 1 747 487.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 988.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 988.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 288.00 | 868 796.00 | | 826 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 868.00 | 721 378.00 | | 31 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 682.00 | 92 151.00 | | 80 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 464.00 | 101 456.00 | | 124 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 971.00 | 151 148.00 | | 145 971.00 |
EA Autres dettes | 3 056.00 | 2 114.00 | | 3 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 328.00 | 1 937 044.00 | | 1 212 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 815.00 | 4 562 501.00 | | 2 959 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 285.00 | 1 717 186.00 | | 622 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 884 742.00 | | 2 884 742.00 | 2 884 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 884 742.00 | | 2 884 742.00 | 2 884 742.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 910 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 419.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 304.00 | 30 547.00 | | 31 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 430.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 375.00 | 399.00 | | 22 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 457 676.00 | | | 1 457 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480 051.00 | 399.00 | | 1 480 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480 051.00 | 2 031.00 | | -1 480 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 196.00 | 244 196.00 | | -244 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 804.00 | 3 161 502.00 | | 2 910 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 786.00 | 2 627 283.00 | | 3 558 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 982.00 | 534 219.00 | | -647 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 901 115.00 | | 766 521.00 | 5 901 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 998 292.00 | 578 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 678 688.00 | 2 988 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 680 396.00 | 896 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 508 263.00 | | 5 318.00 | 1 508 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 325 700.00 | | 251 203.00 | 3 325 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 151.00 | | 510 000.00 | 1 067 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 255.00 | 181 642.00 | 1 222 719.00 | 1 622 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 312.00 | 1 076.00 | | 17 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 943.00 | 180 565.00 | 1 222 719.00 | 1 604 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 988.00 | | 19 988.00 | 19 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 464.00 | 124 464.00 | | 124 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 144.00 | 63 144.00 | | 63 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 575 682.00 | | | 575 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VB T. V. A. | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
VC Groupe et associés | 270 325.00 | | | 270 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 288.00 | 263 244.00 | 453 813.00 | 826 288.00 |
VI Groupe et associés | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 830.00 | | | 242 830.00 |
VP Divers | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 770.00 | 347 088.00 | 575 682.00 | 922 770.00 |
VW T.V.A. | 22 572.00 | 22 572.00 | | 22 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 647.00 | 541 603.00 | 453 813.00 | 1 131 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 334.00 | 25 890.00 | | 29 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 849.00 | 205 023.00 | | 223 849.00 |
ST Autres comptes | 384 057.00 | 303 068.00 | | 384 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 969.00 | 144 376.00 | | 121 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 272 289.00 | 291 954.00 | | 272 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 817.00 | 25 537.00 | | 25 817.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 194 317.00 | 200 497.00 | | 194 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 484.00 | 9 523.00 | | 8 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 818.00 | 35 413.00 | | 37 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 320.00 | 301 871.00 | | 306 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 862.00 | 179 275.00 | | 165 862.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 222 298.00 | 1 170 454.00 | | 1 222 298.00 |