| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 412.00 | 20 202.00 | 36 209.00 | 56 412.00 |
AH Fonds commercial | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 436 213.00 | | 1 436 213.00 | 1 436 213.00 |
AN Terrains | 193 236.00 | | 193 236.00 | 193 236.00 |
AP Constructions | 21 471.00 | 1 668.00 | 19 803.00 | 21 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 603.00 | 230 562.00 | 56 041.00 | 286 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 569.00 | 388 966.00 | 126 603.00 | 515 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 870 745.00 | | 870 745.00 | 870 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 332.00 | 641 398.00 | 2 763 935.00 | 3 405 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BT Marchandises | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 293.00 | | 75 293.00 | 75 293.00 |
BZ Autres créances | 224 479.00 | | 224 479.00 | 224 479.00 |
CF Disponibilités | 86 698.00 | | 86 698.00 | 86 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 670.00 | | 420 670.00 | 420 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 002.00 | 641 398.00 | 3 184 605.00 | 3 826 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
CU Autres participations | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 428.00 | 71 428.00 | | 71 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 1 132 141.00 | 1 342 141.00 | | 1 132 141.00 |
DH Report à nouveau | -169 163.00 | 478 819.00 | | -169 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 342.00 | -647 982.00 | | 326 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 829.00 | 1 747 487.00 | | 1 863 829.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 338 812.00 | | | 338 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 812.00 | | | 338 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 659.00 | 826 288.00 | | 564 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 732.00 | 31 868.00 | | 25 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 857.00 | 80 682.00 | | 71 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 155.00 | 124 464.00 | | 161 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 350.00 | 145 971.00 | | 156 350.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 3 056.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 964.00 | 1 212 328.00 | | 981 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 605.00 | 2 959 815.00 | | 3 184 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 930.00 | 1 212 328.00 | | 664 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 907 334.00 | | 2 907 334.00 | 2 907 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 334.00 | | 2 907 334.00 | 2 907 334.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 941.00 | |
GE Autres charges | | | 36 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33 252.00 | 31 304.00 | | 33 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 22 375.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 457 676.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 554.00 | | | 340 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 757.00 | 1 480 051.00 | | 340 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 707.00 | -1 480 051.00 | | -339 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 321.00 | -244 196.00 | | 142 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 268.00 | 2 910 804.00 | | 2 910 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 926.00 | 3 558 786.00 | | 2 583 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 342.00 | -647 982.00 | | 326 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 948.00 | | 418 847.00 | 2 988 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 463.00 | 3 405 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 514 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 463.00 | 1 016 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513 581.00 | | 950.00 | 1 513 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 896 508.00 | | 122 834.00 | 896 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 859.00 | | 295 063.00 | 578 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 177.00 | 62 683.00 | 2 463.00 | 581 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 388.00 | 1 814.00 | | 18 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 789.00 | 60 869.00 | 2 463.00 | 562 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 338 812.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 338 812.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 338 812.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 155.00 | 161 155.00 | | 161 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 870 745.00 | | 870 745.00 | 870 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 75 293.00 | 75 293.00 | | 75 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VC Groupe et associés | 160 019.00 | 160 019.00 | | 160 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 659.00 | 269 609.00 | 212 285.00 | 564 659.00 |
VI Groupe et associés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 678.00 | | | 262 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 527.00 | 33 527.00 | | 33 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 566.00 | 312 821.00 | 870 745.00 | 1 183 566.00 |
VW T.V.A. | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 107.00 | 593 073.00 | 212 285.00 | 910 107.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 352.00 | 22 905.00 | | 18 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 204 079.00 | 223 849.00 | | 204 079.00 |
ST Autres comptes | 286 910.00 | 363 554.00 | | 286 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 093.00 | 142 472.00 | | 135 093.00 |
YT Sous‐traitance | 230 266.00 | 272 289.00 | | 230 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 391.00 | 25 817.00 | | 46 391.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 199 618.00 | 194 317.00 | | 199 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 162.00 | 14 913.00 | | 14 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 514.00 | 37 818.00 | | 32 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 384.00 | 306 320.00 | | 298 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 559.00 | 165 862.00 | | 173 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 102 357.00 | 1 222 298.00 | | 1 102 357.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |