| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 412.00 | 22 324.00 | 34 088.00 | 56 412.00 |
AH Fonds commercial | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 436 213.00 | | 1 436 213.00 | 1 436 213.00 |
AN Terrains | 193 236.00 | | 193 236.00 | 193 236.00 |
AP Constructions | 21 471.00 | 3 100.00 | 18 371.00 | 21 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 438.00 | 245 349.00 | 55 088.00 | 300 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 580.00 | 432 147.00 | 102 433.00 | 534 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 001 815.00 | | 1 001 815.00 | 1 001 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 572 048.00 | 702 919.00 | 2 869 129.00 | 3 572 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
BT Marchandises | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 195.00 | 1 250.00 | 57 945.00 | 59 195.00 |
BZ Autres créances | 56 419.00 | | 56 419.00 | 56 419.00 |
CF Disponibilités | 316 965.00 | | 316 965.00 | 316 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 658.00 | 1 250.00 | 464 408.00 | 465 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 706.00 | 704 169.00 | 3 333 537.00 | 4 037 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
CU Autres participations | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 428.00 | 71 428.00 | | 71 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 1 132 141.00 | 1 132 141.00 | | 1 132 141.00 |
DH Report à nouveau | -52 821.00 | -169 163.00 | | -52 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 652.00 | 326 342.00 | | 558 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 481.00 | 1 863 829.00 | | 2 212 481.00 |
DP Provisions pour risques | 358 806.00 | 338 812.00 | | 358 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 806.00 | 338 812.00 | | 358 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 189.00 | 564 659.00 | | 298 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 210.00 | 25 732.00 | | 104 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 334.00 | 71 857.00 | | 61 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 235.00 | 161 155.00 | | 113 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 986.00 | 156 350.00 | | 148 986.00 |
EA Autres dettes | 36 295.00 | 2 210.00 | | 36 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 250.00 | 981 964.00 | | 762 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 537.00 | 3 184 605.00 | | 3 333 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 616.00 | 664 930.00 | | 566 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 880 679.00 | | 2 880 679.00 | 2 880 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 679.00 | | 2 880 679.00 | 2 880 679.00 |
FN Production immobilisée | | | 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 35 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 395.00 | 33 252.00 | | 35 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 114.00 | 1 050.00 | | 27 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 350.00 | | | 139 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 464.00 | 1 050.00 | | 166 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 688.00 | 203.00 | | 5 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 344.00 | 340 554.00 | | 159 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 032.00 | 340 757.00 | | 165 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 432.00 | -339 707.00 | | 1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 227.00 | 142 321.00 | | 287 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 782.00 | 2 910 268.00 | | 3 047 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 489 130.00 | 2 583 926.00 | | 2 489 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 652.00 | 326 342.00 | | 558 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 332.00 | | 166 715.00 | 3 405 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 572 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 514 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 514 531.00 | | | 1 514 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 879.00 | | 35 645.00 | 1 016 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 922.00 | | 131 070.00 | 873 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 398.00 | 61 521.00 | | 641 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 202.00 | 2 122.00 | | 20 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 196.00 | 59 400.00 | | 621 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 812.00 | 159 344.00 | 139 350.00 | 338 812.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 338 812.00 | 160 594.00 | 139 350.00 | 338 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 344.00 | 139 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 235.00 | 113 235.00 | | 113 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 881.00 | 45 881.00 | | 45 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 001 815.00 | | 1 001 815.00 | 1 001 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 57 695.00 | 57 695.00 | | 57 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 023.00 | 101 389.00 | 133 434.00 | 297 023.00 |
VI Groupe et associés | 104 210.00 | 104 210.00 | | 104 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 020.00 | | | 266 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 102.00 | 128 287.00 | 1 001 815.00 | 1 130 102.00 |
VW T.V.A. | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 915.00 | 505 281.00 | 133 434.00 | 700 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 837.00 | 18 352.00 | | 12 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 791.00 | 204 079.00 | | 206 791.00 |
ST Autres comptes | 325 307.00 | 311 514.00 | | 325 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 492.00 | 110 489.00 | | 111 492.00 |
YT Sous‐traitance | 231 347.00 | 230 266.00 | | 231 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 232.00 | 46 391.00 | | 52 232.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 166 395.00 | 199 618.00 | | 166 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 233.00 | 14 162.00 | | 16 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 070.00 | 32 514.00 | | 29 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 738.00 | 298 384.00 | | 294 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 121.00 | 173 559.00 | | 178 121.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 093 564.00 | 1 102 357.00 | | 1 093 564.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |