| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 412.00 | 24 445.00 | 31 966.00 | 56 412.00 |
AH Fonds commercial | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 436 213.00 | | 1 436 213.00 | 1 436 213.00 |
AN Terrains | 193 236.00 | | 193 236.00 | 193 236.00 |
AP Constructions | 21 471.00 | 4 532.00 | 16 939.00 | 21 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 297.00 | 259 857.00 | 43 440.00 | 303 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 004.00 | 472 780.00 | 153 225.00 | 626 004.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 119 165.00 | | 119 165.00 | 119 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 881.00 | 761 613.00 | 2 019 267.00 | 2 780 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
BT Marchandises | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 981.00 | | 19 981.00 | 19 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BZ Autres créances | 51 391.00 | | 51 391.00 | 51 391.00 |
CF Disponibilités | 898 250.00 | | 898 250.00 | 898 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 422.00 | | 1 020 422.00 | 1 020 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 303.00 | 761 613.00 | 3 039 689.00 | 3 801 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
CU Autres participations | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 428.00 | 71 428.00 | | 71 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 587 972.00 | 1 132 141.00 | | 587 972.00 |
DH Report à nouveau | | -52 821.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 171.00 | 558 652.00 | | 70 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 652.00 | 2 212 481.00 | | 1 232 652.00 |
DP Provisions pour risques | 357 288.00 | 358 806.00 | | 357 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 288.00 | 358 806.00 | | 357 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 140.00 | 298 189.00 | | 1 044 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 657.00 | 104 210.00 | | 121 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 298.00 | 61 334.00 | | 24 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 441.00 | 113 235.00 | | 120 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 096.00 | 148 986.00 | | 126 096.00 |
EA Autres dettes | 13 116.00 | 36 295.00 | | 13 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 749.00 | 762 250.00 | | 1 449 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 689.00 | 3 333 537.00 | | 3 039 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 945.00 | 566 616.00 | | 506 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 713 607.00 | | 1 713 607.00 | 1 713 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 607.00 | | 1 713 607.00 | 1 713 607.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 851.00 | |
GE Autres charges | | | 34 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 31 121.00 | 35 395.00 | | 31 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 576.00 | 27 114.00 | | 8 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 369.00 | 139 350.00 | | 26 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 945.00 | 166 464.00 | | 34 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 5 688.00 | | 1 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 159 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 165 032.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 765.00 | 1 432.00 | | 33 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 420.00 | 287 227.00 | | 20 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 308.00 | 3 047 782.00 | | 1 750 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 138.00 | 2 489 130.00 | | 1 680 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 171.00 | 558 652.00 | | 70 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 682.00 | 24 604.00 | | 19 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 572 048.00 | | 602 283.00 | 3 572 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 390 650.00 | 122 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 393 450.00 | 2 780 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 514 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 1 144 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 514 531.00 | | | 1 514 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 524.00 | | 94 283.00 | 1 052 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 992.00 | | 508 000.00 | 1 004 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 919.00 | 58 695.00 | | 702 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 324.00 | 2 122.00 | | 22 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 595.00 | 56 573.00 | | 680 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 806.00 | 24 851.00 | 26 369.00 | 358 806.00 |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 056.00 | 24 851.00 | 27 619.00 | 360 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 851.00 | 1 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 441.00 | 120 441.00 | | 120 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 374.00 | 52 374.00 | | 52 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 165.00 | | 119 165.00 | 119 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VB T. V. A. | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 976.00 | 220 984.00 | 652 822.00 | 1 042 976.00 |
VI Groupe et associés | 121 762.00 | 950.00 | | 121 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 825 700.00 | | | 825 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 747.00 | | | 79 747.00 |
VP Divers | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 703.00 | 85 538.00 | 119 165.00 | 204 703.00 |
VW T.V.A. | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 450.00 | 482 646.00 | 652 822.00 | 1 425 450.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 765.00 | 12 837.00 | | 12 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 254 394.00 | 206 791.00 | | 254 394.00 |
ST Autres comptes | 292 085.00 | 325 307.00 | | 292 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 338.00 | 111 492.00 | | 114 338.00 |
YT Sous‐traitance | 188 526.00 | 231 347.00 | | 188 526.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 105.00 | 52 232.00 | | 23 105.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 112 352.00 | 166 395.00 | | 112 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 876.00 | 16 233.00 | | 12 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 641.00 | 29 070.00 | | 25 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 046.00 | 294 738.00 | | 175 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 517.00 | 178 121.00 | | 152 517.00 |
ZE Dividendes | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 984 801.00 | 1 093 564.00 | | 984 801.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |