| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 112.00 | 26 743.00 | 25 369.00 | 52 112.00 |
AH Fonds commercial | 21 907.00 | | 21 907.00 | 21 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 436 213.00 | | 1 436 213.00 | 1 436 213.00 |
AN Terrains | 193 236.00 | | 193 236.00 | 193 236.00 |
AP Constructions | 21 471.00 | 5 964.00 | 15 507.00 | 21 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 738.00 | 273 523.00 | 36 216.00 | 309 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 583.00 | 497 227.00 | 209 356.00 | 706 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 536.00 | 803 456.00 | 2 391 080.00 | 3 194 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
BT Marchandises | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 365.00 | | 38 365.00 | 38 365.00 |
BZ Autres créances | 43 345.00 | | 43 345.00 | 43 345.00 |
CF Disponibilités | 1 155 152.00 | | 1 155 152.00 | 1 155 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 906.00 | | 1 302 906.00 | 1 302 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 443.00 | 803 456.00 | 3 693 986.00 | 4 497 443.00 |
CU Autres participations | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 448 143.00 | | | 448 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 056.00 | | | 663 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 708.00 | | | 1 685 708.00 |
DP Provisions pour risques | 332 437.00 | | | 332 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 437.00 | | | 332 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 944.00 | | | 1 055 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 586.00 | | | 266 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 425.00 | | | 172 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 896.00 | | | 149 896.00 |
EA Autres dettes | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 675 841.00 | | | 1 675 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 693 986.00 | | | 3 693 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 091.00 | | | 513 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 694 949.00 | | 2 694 949.00 | 2 694 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 949.00 | | 2 694 949.00 | 2 694 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 785.00 | |
GE Autres charges | | | 31 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 900 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 052.00 | | | -4 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 319.00 | | | 233 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 220.00 | | | 2 732 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 164.00 | | | 2 069 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 056.00 | | | 663 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780 881.00 | | 578 663.00 | 2 780 881.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 065.00 | 451 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 007.00 | 3 194 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 1 510 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 942.00 | 1 233 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 514 531.00 | | 20 700.00 | 1 514 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 007.00 | | 107 963.00 | 1 144 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 342.00 | | 450 000.00 | 122 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 613.00 | 60 785.00 | 18 942.00 | 761 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 445.00 | 2 297.00 | | 24 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 168.00 | 58 488.00 | 18 942.00 | 737 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 288.00 | | 24 851.00 | 357 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 288.00 | | 24 851.00 | 357 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 425.00 | 172 425.00 | | 172 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 327.00 | 28 327.00 | | 28 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
UX Autres créances clients | 38 365.00 | 38 365.00 | | 38 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 944.00 | 176 421.00 | 838 272.00 | 1 055 944.00 |
VI Groupe et associés | 236 712.00 | | | 236 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 900.00 | | | 93 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 375.00 | | | 81 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 013.00 | 44 013.00 | | 44 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 992.00 | 94 526.00 | 450 466.00 | 544 992.00 |
VW T.V.A. | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 326.00 | 513 091.00 | 838 272.00 | 1 659 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 460 199.00 | | | 460 199.00 |
ST Autres comptes | 297 219.00 | | | 297 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 136.00 | | | 116 136.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
YT Sous‐traitance | 149 753.00 | | | 149 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 273.00 | | | 282 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 994.00 | | | 146 994.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039 562.00 | | | 1 039 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |