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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
AP Constructions | 10 040.00 | 8 576.00 | 1 463.00 | 10 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 267.00 | 36 133.00 | 17 133.00 | 53 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 074.00 | 177 861.00 | 135 212.00 | 313 074.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 077.00 | 240 212.00 | 174 865.00 | 415 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 313.00 | | 437 313.00 | 437 313.00 |
BN En cours de production de biens | 51 435.00 | | 51 435.00 | 51 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 451.00 | 69 223.00 | 1 435 228.00 | 1 504 451.00 |
BZ Autres créances | 321 226.00 | | 321 226.00 | 321 226.00 |
CF Disponibilités | 144 368.00 | | 144 368.00 | 144 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 047.00 | 69 223.00 | 2 410 824.00 | 2 480 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 125.00 | 309 435.00 | 2 585 689.00 | 2 895 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 208.00 | | | 73 208.00 |
CU Autres participations | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 693 194.00 | | | 693 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
DL TOTAL (I) | 825 789.00 | | | 825 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 925.00 | | | 132 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 135.00 | | | 461 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 595.00 | | | 750 595.00 |
EA Autres dettes | 415 018.00 | | | 415 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 899.00 | | | 1 759 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 689.00 | | | 2 585 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 725.00 | | | 1 748 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 678.00 | | | 390 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 247.00 | | | 353 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 857.00 | 42 355.00 | | 197 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 443.00 | 2 198.00 | | 15 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 415.00 | 40 157.00 | | 182 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 243.00 | 415 243.00 | | 415 243.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 265.00 | 1 265.00 | | 16 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 681.00 | 70 508.00 | 61 173.00 | 131 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -66 281.00 | | | -66 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 537.00 | 1 767 329.00 | 91 208.00 | 1 858 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 900.00 | 1 698 727.00 | 61 173.00 | 1 759 900.00 |