| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
AP Constructions | 31 858.00 | 10 640.00 | 21 218.00 | 31 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 711.00 | 29 565.00 | 16 146.00 | 45 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 307.00 | 204 360.00 | 174 947.00 | 379 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 508.00 | 262 206.00 | 228 301.00 | 490 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 874.00 | | 434 874.00 | 434 874.00 |
BN En cours de production de biens | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 955 484.00 | 100 890.00 | 1 854 594.00 | 1 955 484.00 |
BZ Autres créances | 745 950.00 | | 745 950.00 | 745 950.00 |
CF Disponibilités | 110 826.00 | | 110 826.00 | 110 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 650.00 | 100 890.00 | 3 257 760.00 | 3 358 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 158.00 | 363 097.00 | 3 486 061.00 | 3 849 158.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 858 905.00 | 744 390.00 | | 858 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 165.00 | 114 515.00 | | 226 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 471.00 | 940 305.00 | | 1 166 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 326.00 | 153 251.00 | | 186 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | 581.00 | | 1 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 829.00 | 521 563.00 | | 584 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 074.00 | 523 607.00 | | 575 074.00 |
EA Autres dettes | 971 863.00 | 505 843.00 | | 971 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 591.00 | 1 704 843.00 | | 2 319 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 061.00 | 2 645 149.00 | | 3 486 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 222.00 | 1 704 843.00 | | 2 260 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 167.00 | 14 979.00 | | 111 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 578.00 | | 45 728.00 | 471 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 15 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 799.00 | 490 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 999.00 | 456 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 147.00 | | 45 728.00 | 437 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 503.00 | 35 650.00 | 25 947.00 | 252 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 863.00 | 35 650.00 | 25 947.00 | 234 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 566.00 | 12 761.00 | 436.00 | 88 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 566.00 | 12 761.00 | 436.00 | 88 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 566.00 | 12 761.00 | 436.00 | 88 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 761.00 | 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 829.00 | 584 829.00 | | 584 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 376.00 | 76 376.00 | | 76 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 528.00 | 175 528.00 | | 175 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971 863.00 | 971 863.00 | | 971 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 820 467.00 | 1 820 467.00 | | 1 820 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 017.00 | 135 017.00 | | 135 017.00 |
VB T. V. A. | 280 642.00 | 280 642.00 | | 280 642.00 |
VC Groupe et associés | 113 647.00 | 113 647.00 | | 113 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 579.00 | 112 579.00 | | 112 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 744.00 | 14 378.00 | 49 128.00 | 73 744.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 515.00 | 72 515.00 | | 72 515.00 |
VP Divers | 47 699.00 | 47 699.00 | | 47 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 447.00 | 231 447.00 | | 231 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 731 468.00 | 2 716 468.00 | 15 000.00 | 2 731 468.00 |
VW T.V.A. | 238 838.00 | 238 838.00 | | 238 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 588.00 | 2 260 222.00 | 49 128.00 | 2 319 588.00 |