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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 598.00 | 11 541.00 | 1 057.00 | 12 598.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
AP Constructions | 31 858.00 | 12 359.00 | 19 500.00 | 31 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 372.00 | 32 241.00 | 24 132.00 | 56 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 824.00 | 229 951.00 | 194 872.00 | 424 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 474.00 | 294 324.00 | 262 150.00 | 556 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 490.00 | | 434 490.00 | 434 490.00 |
BN En cours de production de biens | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 668.00 | 99 445.00 | 1 864 223.00 | 1 963 668.00 |
BZ Autres créances | 389 576.00 | | 389 576.00 | 389 576.00 |
CF Disponibilités | 97 102.00 | | 97 102.00 | 97 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 087.00 | 99 445.00 | 2 932 642.00 | 3 032 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 562.00 | 393 769.00 | 3 194 793.00 | 3 588 562.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 1 085 071.00 | 858 905.00 | | 1 085 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 350.00 | 226 165.00 | | 99 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 821.00 | 1 166 471.00 | | 1 265 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 890.00 | 186 326.00 | | 137 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | 1 499.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 164.00 | 584 829.00 | | 646 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 167.00 | 575 074.00 | | 503 167.00 |
EA Autres dettes | 640 242.00 | 971 863.00 | | 640 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 972.00 | 2 319 591.00 | | 1 928 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 793.00 | 3 486 061.00 | | 3 194 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 754.00 | 2 260 222.00 | | 1 875 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 508.00 | | 72 074.00 | 490 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 107.00 | 556 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 107.00 | 513 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 641.00 | | 3 189.00 | 17 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 877.00 | | 62 285.00 | 456 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 990.00 | | 6 600.00 | 15 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 206.00 | 37 849.00 | 5 731.00 | 262 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 641.00 | 2 132.00 | | 17 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 565.00 | 35 717.00 | 5 731.00 | 244 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 890.00 | 566.00 | 2 012.00 | 100 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 890.00 | 566.00 | 2 012.00 | 100 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 890.00 | 566.00 | 2 012.00 | 100 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 566.00 | 2 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 164.00 | 646 164.00 | | 646 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 322.00 | 81 322.00 | | 81 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 714.00 | 166 714.00 | | 166 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 242.00 | 640 242.00 | | 640 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 830 775.00 | 1 830 775.00 | | 1 830 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 894.00 | 132 894.00 | | 132 894.00 |
VB T. V. A. | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
VC Groupe et associés | 134 870.00 | 134 870.00 | | 134 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 533.00 | 45 533.00 | | 45 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 357.00 | 39 139.00 | 53 218.00 | 92 357.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 389.00 | 65 389.00 | | 65 389.00 |
VP Divers | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 263.00 | 162 263.00 | | 162 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 878.00 | 2 360 278.00 | 20 600.00 | 2 380 878.00 |
VW T.V.A. | 186 177.00 | 186 177.00 | | 186 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 972.00 | 1 875 754.00 | 53 218.00 | 1 928 972.00 |