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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
AP Constructions | 192 959.00 | 44 215.00 | 148 744.00 | 192 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 946.00 | 45 953.00 | 38 993.00 | 84 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 324.00 | 303 917.00 | 195 407.00 | 499 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 297.00 | 410 162.00 | 399 136.00 | 809 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559 614.00 | | 559 614.00 | 559 614.00 |
BN En cours de production de biens | 121 100.00 | | 121 100.00 | 121 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106 248.00 | 136 243.00 | 1 970 005.00 | 2 106 248.00 |
BZ Autres créances | 447 098.00 | | 447 098.00 | 447 098.00 |
CF Disponibilités | 262 302.00 | | 262 302.00 | 262 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 924.00 | 136 243.00 | 3 369 681.00 | 3 505 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 221.00 | 546 404.00 | 3 768 817.00 | 4 315 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 1 382 769.00 | 1 260 092.00 | | 1 382 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 825.00 | 122 677.00 | | -4 825.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 233.00 | 1 464 169.00 | | 1 462 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 343.00 | 879 973.00 | | 666 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 539.00 | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 170.00 | 21 995.00 | | 22 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 961 483.00 | 827 120.00 | | 961 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 901.00 | 547 688.00 | | 631 901.00 |
EA Autres dettes | 24 300.00 | 135 688.00 | | 24 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 306 584.00 | 2 413 003.00 | | 2 306 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 817.00 | 3 877 172.00 | | 3 768 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 662.00 | 2 135 192.00 | | 2 002 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 100.00 | 302.00 | | 46 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 735.00 | | 86 181.00 | 756 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 599.00 | 15 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 619.00 | 809 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 16 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 020.00 | 777 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 068.00 | | 86 181.00 | 718 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 207.00 | 70 974.00 | 30 020.00 | 369 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 077.00 | | 3 000.00 | 19 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 131.00 | 70 974.00 | 27 020.00 | 350 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 409.00 | 2 163.00 | 330.00 | 134 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 409.00 | 2 163.00 | 330.00 | 134 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 409.00 | 2 163.00 | 330.00 | 134 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 163.00 | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 961 483.00 | 961 483.00 | | 961 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 979.00 | 99 979.00 | | 99 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 056.00 | 221 056.00 | | 221 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 946 527.00 | 1 946 527.00 | | 1 946 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 721.00 | 159 721.00 | | 159 721.00 |
VB T. V. A. | 91 241.00 | 91 241.00 | | 91 241.00 |
VC Groupe et associés | 163 382.00 | 163 382.00 | | 163 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 828.00 | 47 828.00 | | 47 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 515.00 | 314 592.00 | 303 923.00 | 618 515.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 272.00 | | | 303 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 283.00 | 137 283.00 | | 137 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 577 909.00 | 2 577 909.00 | | 2 577 909.00 |
VW T.V.A. | 299 677.00 | 299 677.00 | | 299 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 415.00 | 1 980 492.00 | 303 923.00 | 2 284 415.00 |