| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
AP Constructions | 192 959.00 | 32 014.00 | 160 945.00 | 192 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 009.00 | 38 537.00 | 31 472.00 | 70 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 100.00 | 279 579.00 | 175 521.00 | 455 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 835.00 | 369 207.00 | 387 628.00 | 756 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 492.00 | | 444 492.00 | 444 492.00 |
BN En cours de production de biens | 221 300.00 | | 221 300.00 | 221 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279 216.00 | 134 409.00 | 2 144 806.00 | 2 279 216.00 |
BZ Autres créances | 411 495.00 | | 411 495.00 | 411 495.00 |
CF Disponibilités | 560 181.00 | | 560 181.00 | 560 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 925 488.00 | 134 409.00 | 3 791 078.00 | 3 925 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 323.00 | 503 617.00 | 4 178 706.00 | 4 682 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 747.00 | | | 157 747.00 |
CU Autres participations | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 1 260 092.00 | 1 184 421.00 | | 1 260 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 677.00 | 75 672.00 | | 122 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 169.00 | 1 341 492.00 | | 1 464 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 973.00 | 1 008 830.00 | | 879 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 569.00 | | 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 995.00 | 7 224.00 | | 21 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 120.00 | 671 561.00 | | 827 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 688.00 | 585 345.00 | | 547 688.00 |
EA Autres dettes | 437 222.00 | 234 499.00 | | 437 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 537.00 | 2 508 028.00 | | 2 714 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 706.00 | 3 849 520.00 | | 4 178 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 192.00 | 2 397 223.00 | | 2 135 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 322.00 | | 64 515.00 | 725 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 19 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 002.00 | 756 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 002.00 | 718 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 255.00 | | 62 815.00 | 687 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 990.00 | | 1 700.00 | 18 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 485.00 | 68 046.00 | 28 324.00 | 329 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 408.00 | 68 046.00 | 28 324.00 | 310 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 120.00 | 827 120.00 | | 827 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 072.00 | 82 072.00 | | 82 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 596.00 | 262 596.00 | | 262 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 222.00 | 437 222.00 | | 437 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 121 469.00 | 2 121 469.00 | | 2 121 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 747.00 | | 157 747.00 | 157 747.00 |
VB T. V. A. | 190 619.00 | 190 619.00 | | 190 619.00 |
VC Groupe et associés | 159 693.00 | 159 693.00 | | 159 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 787.00 | 298 442.00 | 579 345.00 | 877 787.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 678.00 | | | 139 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 182.00 | 61 182.00 | | 61 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 716 327.00 | 2 539 980.00 | 176 347.00 | 2 716 327.00 |
VW T.V.A. | 141 689.00 | 141 689.00 | | 141 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 692 541.00 | 2 113 196.00 | 579 345.00 | 2 692 541.00 |