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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
AP Constructions | 10 040.00 | 9 121.00 | 919.00 | 10 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 268.00 | 31 321.00 | 11 947.00 | 43 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 839.00 | 194 420.00 | 189 418.00 | 383 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 578.00 | 252 504.00 | 219 075.00 | 471 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 622.00 | | 439 622.00 | 439 622.00 |
BN En cours de production de biens | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 599.00 | 88 566.00 | 1 459 034.00 | 1 547 599.00 |
BZ Autres créances | 315 143.00 | | 315 143.00 | 315 143.00 |
CF Disponibilités | 107 437.00 | | 107 437.00 | 107 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 640.00 | 88 566.00 | 2 426 074.00 | 2 514 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 218.00 | 341 069.00 | 2 645 149.00 | 2 986 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 744 390.00 | 693 194.00 | | 744 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 515.00 | 51 196.00 | | 114 515.00 |
DL TOTAL (I) | 940 305.00 | 825 790.00 | | 940 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 251.00 | 132 925.00 | | 153 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 225.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 563.00 | 461 135.00 | | 521 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 047.00 | 750 596.00 | | 524 047.00 |
EA Autres dettes | 505 843.00 | 415 018.00 | | 505 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 843.00 | 1 759 900.00 | | 1 704 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 149.00 | 2 585 689.00 | | 2 645 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 078.00 | | | 415 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 382.00 | | | 376 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 213.00 | 38 274.00 | 25 984.00 | 240 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 572.00 | 38 274.00 | 25 984.00 | 222 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 563.00 | 521 563.00 | | 521 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 983.00 | 505 983.00 | | 505 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 599.00 | | | 1 547 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 273.00 | 72 014.00 | 43 907.00 | 137 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 408.00 | | | 71 408.00 |
VP Divers | 315 143.00 | | | 315 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524 047.00 | 524 047.00 | | 524 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 829.00 | 1 871 829.00 | 15 000.00 | 1 886 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 843.00 | 1 639 585.00 | 43 907.00 | 1 704 843.00 |