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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 712.00 | 4 109.00 | 2 603.00 | 6 712.00 |
AH Fonds commercial | 288 509.00 | | 288 509.00 | 288 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 851.00 | 244 238.00 | 29 612.00 | 273 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 198.00 | 280 458.00 | 347 740.00 | 628 198.00 |
BT Marchandises | 781 705.00 | | 781 705.00 | 781 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 175.00 | 4 469.00 | 316 705.00 | 321 175.00 |
BZ Autres créances | 283 384.00 | | 283 384.00 | 283 384.00 |
CF Disponibilités | 32 928.00 | | 32 928.00 | 32 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 820.00 | 4 469.00 | 1 427 350.00 | 1 431 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 019.00 | 284 928.00 | 1 775 091.00 | 2 060 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 325 109.00 | | | 325 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 601.00 | | | 99 601.00 |
DL TOTAL (I) | 589 710.00 | | | 589 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 639.00 | | | 481 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 587.00 | | | 567 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 471.00 | | | 113 471.00 |
EA Autres dettes | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 380.00 | | | 1 185 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 091.00 | | | 1 775 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 217.00 | | | 1 177 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 621 674.00 | | 2 621 674.00 | 2 621 674.00 |
FG Production vendue services | 34 498.00 | | 34 498.00 | 34 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 172.00 | | 2 656 172.00 | 2 656 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 684 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 591 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 897.00 | |
GE Autres charges | | | 161 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148 061.00 | | | 148 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 629.00 | | | 2 689 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 028.00 | | | 2 590 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 601.00 | | | 99 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 808.00 | | | 636 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 546.00 | | | 314 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 684.00 | 17 359.00 | 8 584.00 | 271 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 749.00 | 1 361.00 | | 2 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 936.00 | 15 998.00 | 8 584.00 | 268 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 300.00 | 460 300.00 | | 460 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 588.00 | 567 588.00 | | 567 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 842.00 | 8 680.00 | 8 163.00 | 16 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 557.00 | | | 43 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 063.00 | 617 187.00 | 21 877.00 | 639 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 380.00 | 1 177 217.00 | 8 163.00 | 1 185 380.00 |