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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 712.00 | 5 470.00 | 1 242.00 | 6 712.00 |
AH Fonds commercial | 288 509.00 | | 288 509.00 | 288 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 546.00 | 32 442.00 | 2 104.00 | 34 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 130.00 | 234 964.00 | 65 166.00 | 300 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 184.00 | 272 876.00 | 384 308.00 | 657 184.00 |
BT Marchandises | 849 526.00 | | 849 526.00 | 849 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 567.00 | 3 817.00 | 314 750.00 | 318 567.00 |
BZ Autres créances | 171 698.00 | | 171 698.00 | 171 698.00 |
CF Disponibilités | 137 186.00 | | 137 186.00 | 137 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 330.00 | 3 817.00 | 1 487 512.00 | 1 491 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 514.00 | 276 694.00 | 1 871 820.00 | 2 148 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 329 685.00 | | | 329 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
DL TOTAL (I) | 532 337.00 | | | 532 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 615.00 | | | 203 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 051.00 | | | 431 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 978.00 | | | 542 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 999.00 | | | 155 999.00 |
EA Autres dettes | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 483.00 | | | 1 339 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 820.00 | | | 1 871 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 225.00 | | | 1 157 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 674 285.00 | | 2 674 285.00 | 2 674 285.00 |
FG Production vendue services | 37 358.00 | | 37 358.00 | 37 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 644.00 | | 2 711 644.00 | 2 711 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 731 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 616 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 172 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171 487.00 | | | 171 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 950.00 | | | 2 744 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 299.00 | | | 2 707 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 198.00 | | 60 037.00 | 628 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 729.00 | 27 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 052.00 | 657 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 322.00 | 334 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 222.00 | | | 295 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 961.00 | | 55 037.00 | 305 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 014.00 | | 5 000.00 | 27 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 458.00 | 18 740.00 | 26 322.00 | 280 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 109.00 | 1 360.00 | | 4 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 348.00 | 17 379.00 | 26 322.00 | 276 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 469.00 | 294.00 | 945.00 | 4 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 469.00 | 294.00 | 945.00 | 4 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 469.00 | 294.00 | 945.00 | 4 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294.00 | 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 939.00 | 317 939.00 | | 317 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 978.00 | 542 978.00 | | 542 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 569.00 | 70 569.00 | | 70 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
UX Autres créances clients | 313 574.00 | | | 313 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
VB T. V. A. | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 615.00 | 21 357.00 | 141 972.00 | 203 615.00 |
VI Groupe et associés | 113 111.00 | 113 111.00 | | 113 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 395.00 | | | 206 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 700.00 | | | 135 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 764.00 | 504 617.00 | 22 146.00 | 526 764.00 |
VW T.V.A. | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 483.00 | 1 157 225.00 | 141 972.00 | 1 339 483.00 |