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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
AH Fonds commercial | 288 509.00 | | 288 509.00 | 288 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 720.00 | 293 401.00 | 93 319.00 | 386 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 411.00 | 333 422.00 | 410 988.00 | 744 411.00 |
BT Marchandises | 1 087 116.00 | | 1 087 116.00 | 1 087 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 926.00 | 437.00 | 306 488.00 | 306 926.00 |
BZ Autres créances | 134 585.00 | | 134 585.00 | 134 585.00 |
CF Disponibilités | 147 865.00 | | 147 865.00 | 147 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 432.00 | 437.00 | 1 679 995.00 | 1 680 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 844.00 | 333 859.00 | 2 090 984.00 | 2 424 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 546 474.00 | | | 546 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
DL TOTAL (I) | 730 517.00 | | | 730 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 894.00 | | | 230 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 867.00 | | | 634 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 866.00 | | | 368 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 838.00 | | | 125 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 466.00 | | | 1 360 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 984.00 | | | 2 090 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 754.00 | | | 1 215 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 173.00 | | 52 829.00 | 734 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 209.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 209.00 | 29 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 592.00 | 744 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 382.00 | 418 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 019.00 | | | 297 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 502.00 | | 47 111.00 | 408 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 652.00 | | 5 717.00 | 28 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 133.00 | 19 491.00 | 37 202.00 | 351 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 509.00 | | | 8 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 624.00 | 19 491.00 | 37 202.00 | 342 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 437.00 | | | 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437.00 | | | 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437.00 | | | 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 296.00 | 570 296.00 | | 570 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 866.00 | 368 866.00 | | 368 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 083.00 | 43 083.00 | | 43 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 668.00 | 41 668.00 | | 41 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
UX Autres créances clients | 306 295.00 | 306 295.00 | | 306 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 519.00 | 58 807.00 | 144 711.00 | 203 519.00 |
VI Groupe et associés | 64 571.00 | 64 571.00 | | 64 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 765.00 | | | 146 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 130.00 | 114 130.00 | | 114 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 452.00 | 445 450.00 | 24 001.00 | 469 452.00 |
VW T.V.A. | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 466.00 | 1 215 754.00 | 144 711.00 | 1 360 466.00 |