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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 712.00 | 6 479.00 | 232.00 | 6 712.00 |
AH Fonds commercial | 288 509.00 | | 288 509.00 | 288 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 546.00 | 33 051.00 | 1 495.00 | 34 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 593.00 | 258 265.00 | 95 328.00 | 353 593.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 181.00 | 297 796.00 | 413 385.00 | 711 181.00 |
BT Marchandises | 941 112.00 | | 941 112.00 | 941 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 720.00 | 4 031.00 | 311 689.00 | 315 720.00 |
BZ Autres créances | 193 425.00 | | 193 425.00 | 193 425.00 |
CF Disponibilités | 140 438.00 | | 140 438.00 | 140 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 307.00 | 4 031.00 | 1 595 275.00 | 1 599 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 488.00 | 301 827.00 | 2 008 661.00 | 2 310 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 272 312.00 | | | 272 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
DL TOTAL (I) | 495 407.00 | | | 495 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 861.00 | | | 205 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 033.00 | | | 565 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 439.00 | | | 577 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 511.00 | | | 159 511.00 |
EA Autres dettes | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 253.00 | | | 1 513 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 661.00 | | | 2 008 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 863.00 | | | 1 354 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 184.00 | | 58 635.00 | 657 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 638.00 | 27 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 638.00 | 711 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 222.00 | | | 295 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 677.00 | | 53 462.00 | 334 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 284.00 | | 5 172.00 | 27 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 876.00 | 24 919.00 | | 272 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470.00 | 1 009.00 | | 5 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 406.00 | 23 910.00 | | 267 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 817.00 | 869.00 | 655.00 | 3 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 817.00 | 869.00 | 655.00 | 3 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 817.00 | 869.00 | 655.00 | 3 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 869.00 | 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 842.00 | 365 842.00 | | 365 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 439.00 | 577 439.00 | | 577 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 239.00 | 74 239.00 | | 74 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 661.00 | 41 661.00 | | 41 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
UX Autres créances clients | 310 892.00 | 310 892.00 | | 310 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VB T. V. A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 861.00 | 47 470.00 | 139 989.00 | 205 861.00 |
VI Groupe et associés | 199 190.00 | 199 190.00 | | 199 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 093.00 | | | 56 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 843.00 | | | 53 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 092.00 | 37 092.00 | | 37 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 679.00 | 150 679.00 | | 150 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 438.00 | 517 756.00 | 22 681.00 | 540 438.00 |
VW T.V.A. | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 253.00 | 1 354 863.00 | 139 989.00 | 1 513 253.00 |